Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 108.1600 | 0.06% | 0.23% | 2.94% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 108.1000 | 0.06% | 0.22% | 2.94% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 108.0400 | 0.06% | 0.22% | 2.95% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 107.9800 | 0.06% | 0.22% | 2.96% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 107.9100 | 0.05% | - | 2.96% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 107.8600 | 0.06% | 0.24% | 2.97% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 107.8000 | 0.06% | 0.20% | 2.98% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 107.7400 | 0.06% | 0.20% | 2.98% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 107.6800 | 0.07% | 0.20% | 2.98% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 107.6000 | 0.02% | 0.19% | 3.00% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 107.5800 | 0.06% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 107.5200 | 0.05% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 107.4700 | 0.07% | 0.23% | 3.01% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 107.4000 | 0.06% | 0.22% | 3.00% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 107.3400 | 0.06% | 0.22% | 2.99% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 107.2800 | 0.06% | 0.22% | 3.01% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 107.2200 | 0.06% | 0.22% | 3.02% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 107.1600 | 0.06% | 0.22% | 3.03% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 107.1000 | 0.06% | 0.22% | 3.04% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 107.0400 | 0.06% | 0.22% | 3.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 marca 2026 04:32:42
| Londyn czas: | 4 marca 2026 03:32:42 |
| NY czas: | 3 marca 2026 22:32:42 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 12:32:42 |