Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 44 |
29-10-2024 |
|
|
1.0414 |
0.04% |
0.10% |
- |
| 2024 / 43 |
25-10-2024 |
|
|
1.0410 |
-0.02% |
0.07% |
- |
| 2024 / 42 |
18-10-2024 |
|
|
1.0412 |
0.08% |
0.35% |
- |
| 2024 / 41 |
11-10-2024 |
|
|
1.0404 |
0.00 |
0.44% |
- |
| 2024 / 40 |
04-10-2024 |
|
|
1.0404 |
0.01% |
0.58% |
- |
| 2024 / 39 |
27-09-2024 |
|
|
1.0403 |
0.26% |
0.75% |
- |
| 2024 / 38 |
20-09-2024 |
|
|
1.0376 |
0.17% |
0.64% |
- |
| 2024 / 37 |
13-09-2024 |
|
|
1.0358 |
0.14% |
0.64% |
- |
| 2024 / 36 |
06-09-2024 |
|
|
1.0344 |
0.17% |
0.65% |
- |
| 2024 / 35 |
30-08-2024 |
|
|
1.0326 |
0.16% |
0.46% |
- |
| 2024 / 34 |
23-08-2024 |
|
|
1.0310 |
0.17% |
0.50% |
- |
| 2024 / 33 |
16-08-2024 |
|
|
1.0292 |
0.15% |
0.41% |
- |
| 2024 / 32 |
09-08-2024 |
|
|
1.0277 |
-0.02% |
0.38% |
- |
| 2024 / 31 |
02-08-2024 |
|
|
1.0279 |
0.19% |
0.78% |
- |
| 2024 / 30 |
26-07-2024 |
|
|
1.0259 |
0.09% |
0.69% |
- |
| 2024 / 29 |
18-07-2024 |
|
|
1.0250 |
0.12% |
0.69% |
- |
| 2024 / 28 |
12-07-2024 |
|
|
1.0238 |
0.38% |
0.68% |
- |
| 2024 / 27 |
04-07-2024 |
|
|
1.0199 |
0.10% |
0.47% |
- |
| 2024 / 26 |
28-06-2024 |
|
|
1.0189 |
0.09% |
0.48% |
- |
| 2024 / 25 |
21-06-2024 |
|
|
1.0180 |
0.11% |
0.41% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 1 listopada 2024 05:25:04
| Londyn czas: | 1 listopada 2024 04:25:04 |
| NY czas: | 1 listopada 2024 00:25:04 |
| Tokio czas: | 1 listopada 2024 13:25:04 |
Zobrazit sloupec
