Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 31 | 29-07-2025 | 1.0731 | 0.12% | 0.54% | 4.40% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0718 | 0.22% | 0.70% | 4.47% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0695 | 0.13% | 0.63% | 4.34% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0478 | -0.08% | -0.03% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:34:11
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:34:11 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:34:11 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:34:11 |