Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 27 | 01-07-2025 | 1.0658 | 0.13% | 0.64% | 4.50% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0478 | -0.08% | -0.03% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0486 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0488 | -0.13% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0502 | 0.20% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0481 | 0.14% | 0.79% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 01:34:32
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 00:34:32 |
| NY czas: | 4 lipca 2025 19:34:32 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 08:34:32 |