Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478104
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 19 06-05-2025 1.0483 -0.04% 0.76% 3.69% 
 2025 / 18 02-05-2025 1.0487 -0.04% 0.30%
 2025 / 17 25-04-2025 1.0491 0.39% 0.10%
 2025 / 16 17-04-2025 1.0450 0.44% -0.27%
 2025 / 15 11-04-2025 1.0404 -0.50% -0.78%
 2025 / 14 04-04-2025 1.0456 -0.24% -0.31%
 2025 / 13 28-03-2025 1.0481 0.03% -0.20%
 2025 / 12 21-03-2025 1.0478 -0.08% -0.03%
 2025 / 11 14-03-2025 1.0486 -0.02% 0.19%
 2025 / 10 07-03-2025 1.0488 -0.13% 0.44%
 2025 / 9 28-02-2025 1.0502 0.20% 0.77%
 2025 / 8 21-02-2025 1.0481 0.14% 0.79%
 2025 / 7 14-02-2025 1.0466 0.23% 0.77%
 2025 / 6 07-02-2025 1.0442 0.19% 0.62%
 2025 / 5 31-01-2025 1.0422 0.22% -
 2025 / 4 24-01-2025 1.0399 0.13% -0.13%
 2025 / 3 17-01-2025 1.0386 0.08% -0.19%
 2025 / 2 10-01-2025 1.0378 -0.06% -0.43%
 2025 / 1 03-01-2025 1.0384 -0.28% -0.36%
 2024 / 52 27-12-2024 1.0413 0.07% 0.01%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 10 maja 2025 05:03:00
Londyn czas: 10 maja 2025 04:03:00
NY czas: 9 maja 2025 23:03:00
Tokio czas: 10 maja 2025 12:03:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist