Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 50 |
13-12-2024 |
|
|
1.0423 |
0.01% |
0.12% |
- |
| 2024 / 49 |
06-12-2024 |
|
|
1.0422 |
0.10% |
-0.11% |
- |
| 2024 / 48 |
29-11-2024 |
|
|
1.0412 |
-0.15% |
0.03% |
- |
| 2024 / 47 |
22-11-2024 |
|
|
1.0428 |
0.17% |
0.17% |
- |
| 2024 / 46 |
15-11-2024 |
|
|
1.0410 |
-0.22% |
-0.02% |
- |
| 2024 / 45 |
08-11-2024 |
|
|
1.0433 |
0.23% |
0.28% |
- |
| 2024 / 44 |
01-11-2024 |
|
|
1.0409 |
-0.01% |
0.05% |
- |
| 2024 / 43 |
25-10-2024 |
|
|
1.0410 |
-0.02% |
0.07% |
- |
| 2024 / 42 |
18-10-2024 |
|
|
1.0412 |
0.08% |
0.35% |
- |
| 2024 / 41 |
11-10-2024 |
|
|
1.0404 |
0.00 |
0.44% |
- |
| 2024 / 40 |
04-10-2024 |
|
|
1.0404 |
0.01% |
0.58% |
- |
| 2024 / 39 |
27-09-2024 |
|
|
1.0403 |
0.26% |
0.75% |
- |
| 2024 / 38 |
20-09-2024 |
|
|
1.0376 |
0.17% |
0.64% |
- |
| 2024 / 37 |
13-09-2024 |
|
|
1.0358 |
0.14% |
0.64% |
- |
| 2024 / 36 |
06-09-2024 |
|
|
1.0344 |
0.17% |
0.65% |
- |
| 2024 / 35 |
30-08-2024 |
|
|
1.0326 |
0.16% |
0.46% |
- |
| 2024 / 34 |
23-08-2024 |
|
|
1.0310 |
0.17% |
0.50% |
- |
| 2024 / 33 |
16-08-2024 |
|
|
1.0292 |
0.15% |
0.41% |
- |
| 2024 / 32 |
09-08-2024 |
|
|
1.0277 |
-0.02% |
0.38% |
- |
| 2024 / 31 |
02-08-2024 |
|
|
1.0279 |
0.19% |
0.78% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 15:27:14
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 14:27:14 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 09:27:14 |
| Tokio czas: | 18 grudnia 2024 23:27:14 |
Zobrazit sloupec
