Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.1023 | 0.01% | 0.40% | 4.96% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.1022 | 0.15% | 0.54% | 5.16% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1005 | 0.15% | 0.46% | 5.15% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0988 | 0.08% | 0.44% | 5.23% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0979 | 0.15% | 0.49% | 5.34% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0963 | 0.07% | 0.43% | 5.42% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0955 | 0.14% | 0.38% | 5.48% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0940 | 0.18% | 0.40% | 5.42% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0920 | 0.04% | 0.24% | 5.16% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0926 | 0.09% | 0.40% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0916 | 0.03% | 0.30% | 4.83% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0913 | 0.16% | 0.43% | 4.87% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0896 | 0.02% | 0.33% | 4.54% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0894 | 0.10% | 0.36% | 4.53% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0883 | 0.16% | 0.26% | 4.52% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0866 | 0.06% | 0.21% | 4.20% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0860 | 0.05% | 0.33% | 4.32% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0855 | 0.00 | 0.41% | 4.04% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0855 | 0.11% | 0.34% | 4.28% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0843 | 0.18% | 0.23% | 4.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 marca 2026 04:34:42
| Londyn czas: | 4 marca 2026 03:34:42 |
| NY czas: | 3 marca 2026 22:34:42 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 12:34:42 |