Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 16 | 15-04-2025 | 1.0435 | 0.30% | -0.49% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0478 | -0.08% | -0.03% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0486 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0488 | -0.13% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0502 | 0.20% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0481 | 0.14% | 0.79% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0466 | 0.23% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0442 | 0.19% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0422 | 0.22% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0399 | 0.13% | -0.13% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 1.0386 | 0.08% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 1.0378 | -0.06% | -0.43% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 1.0384 | -0.28% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 1.0413 | 0.07% | 0.01% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 1.0406 | -0.16% | -0.21% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 1.0423 | 0.01% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.0422 | 0.10% | -0.11% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 kwietnia 2025 23:09:48
| Londyn czas: | 18 kwietnia 2025 22:09:48 |
| NY czas: | 18 kwietnia 2025 17:09:48 |
| Tokio czas: | 19 kwietnia 2025 06:09:48 |