Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 23 | 03-06-2025 | 1.0583 | 0.07% | 0.92% | 4.26% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.0478 | -0.08% | -0.03% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0486 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.0488 | -0.13% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.0502 | 0.20% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.0481 | 0.14% | 0.79% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.0466 | 0.23% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.0442 | 0.19% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0422 | 0.22% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1.0399 | 0.13% | -0.13% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 00:08:30
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 23:08:30 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 18:08:30 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 07:08:30 |