Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2024 / 50 |
13-12-2024 |
|
|
260.6700 |
0.05% |
0.02% |
- |
| 2024 / 49 |
06-12-2024 |
|
|
260.5400 |
0.10% |
-0.01% |
7.20% |
| 2024 / 48 |
29-11-2024 |
|
|
260.2900 |
-0.18% |
0.06% |
7.28% |
| 2024 / 47 |
22-11-2024 |
|
|
260.7500 |
0.05% |
0.25% |
8.16% |
| 2024 / 46 |
15-11-2024 |
|
|
260.6100 |
0.02% |
0.18% |
8.55% |
| 2024 / 45 |
08-11-2024 |
|
|
260.5600 |
0.17% |
0.32% |
- |
| 2024 / 44 |
01-11-2024 |
|
|
260.1300 |
0.02% |
0.19% |
- |
| 2024 / 43 |
25-10-2024 |
|
|
260.0900 |
-0.02% |
0.19% |
- |
| 2024 / 42 |
18-10-2024 |
|
|
260.1500 |
0.17% |
0.44% |
- |
| 2024 / 41 |
11-10-2024 |
|
|
259.7200 |
0.03% |
0.50% |
- |
| 2024 / 40 |
04-10-2024 |
|
|
259.6300 |
0.02% |
0.61% |
- |
| 2024 / 39 |
27-09-2024 |
|
|
259.5900 |
0.22% |
0.76% |
9.37% |
| 2024 / 38 |
20-09-2024 |
|
|
259.0100 |
0.22% |
0.68% |
8.98% |
| 2024 / 37 |
13-09-2024 |
|
|
258.4400 |
0.15% |
0.68% |
8.75% |
| 2024 / 36 |
06-09-2024 |
|
|
258.0500 |
0.16% |
0.68% |
8.82% |
| 2024 / 35 |
30-08-2024 |
|
|
257.6300 |
0.14% |
0.44% |
8.68% |
| 2024 / 34 |
23-08-2024 |
|
|
257.2700 |
0.23% |
0.58% |
8.87% |
| 2024 / 33 |
16-08-2024 |
|
|
256.6900 |
0.15% |
0.48% |
8.76% |
| 2024 / 32 |
09-08-2024 |
|
|
256.3000 |
-0.08% |
0.43% |
- |
| 2024 / 31 |
02-08-2024 |
|
|
256.5100 |
0.29% |
0.88% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 14:48:54
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 13:48:54 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 08:48:54 |
| Tokio czas: | 18 grudnia 2024 22:48:54 |
Zobrazit sloupec
