Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B765Y503
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2026 / 9 27-02-2026 252.1600 0.02% -4.15% 0.02% 
 2026 / 8 20-02-2026 252.1100 0.16% -4.09% 0.25% 
 2026 / 7 13-02-2026 251.7000 0.18% -4.20% 0.29% 
 2026 / 6 06-02-2026 251.2600 -4.49% -4.22% 0.38% 
 2026 / 5 30-01-2026 263.0700 0.08% - 0.79% 
 2026 / 4 23-01-2026 262.8600 0.05% 0.45% 0.98% 
 2026 / 3 16-01-2026 262.7300 0.15% 0.41% 1.03% 
 2026 / 2 09-01-2026 262.3300 0.18% 0.37% 0.92% 
 2026 / 1 02-01-2026 261.8600 0.07% 0.16% 0.60% 
 2025 / 52 23-12-2025 261.6700 0.01% 0.11% 0.55% 
 2025 / 51 19-12-2025 261.6500 0.11% 0.25% 0.56% 
 2025 / 50 12-12-2025 261.3600 -0.03% 0.20% 0.26% 
 2025 / 49 05-12-2025 261.4400 0.03% 0.29% 0.35% 
 2025 / 48 28-11-2025 261.3700 0.14% 0.28% 0.41% 
 2025 / 47 21-11-2025 261.0000 0.06% 0.24% 0.10% 
 2025 / 46 14-11-2025 260.8400 0.06% 0.31% 0.09% 
 2025 / 45 07-11-2025 260.6800 0.01% 0.43% 0.05% 
 2025 / 44 31-10-2025 260.6500 0.11% 0.30% 0.20% 
 2025 / 43 24-10-2025 260.3700 0.13% 0.17% 0.11% 
 2025 / 42 17-10-2025 260.0300 0.18% 0.08% -0.05% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 4 marca 2026 04:37:03
Londyn czas: 4 marca 2026 03:37:03
NY czas: 3 marca 2026 22:37:03
Tokio czas: 4 marca 2026 12:37:03

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist