Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 31 | 29-07-2025 | 257.7500 | 0.09% | 0.57% | 0.48% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 257.5200 | 0.22% | 0.76% | 0.68% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 256.9600 | 0.19% | 0.72% | 0.59% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 256.4800 | 0.07% | 0.71% | 0.50% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 256.3000 | 0.29% | 0.82% | 0.80% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 255.5700 | 0.18% | 0.67% | 0.56% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 251.5100 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:40:58
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:40:58 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:40:58 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:40:58 |