Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 27 | 01-07-2025 | 255.9200 | 0.14% | 0.67% | 0.65% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 255.5700 | 0.18% | 0.67% | 0.56% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 251.5100 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 251.7200 | 0.01% | 0.30% | 0.64% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 251.6900 | -0.17% | 0.56% | 0.66% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 252.1100 | 0.25% | -3.41% | 0.93% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 251.4800 | 0.21% | -3.39% | 0.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 5 lipca 2025 07:30:08
| Londyn czas: | 5 lipca 2025 06:30:08 |
| NY czas: | 5 lipca 2025 01:30:08 |
| Tokio czas: | 5 lipca 2025 14:30:08 |