Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008471786
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 26 27-06-2025 2.2768 0.14% 0.60% 3.91% 
 2025 / 25 20-06-2025 2.2737 0.16% 0.80% 3.84% 
 2025 / 24 13-06-2025 2.2700 0.17% 0.86% 3.79% 
 2025 / 23 06-06-2025 2.2661 0.12% 0.89% 3.82% 
 2025 / 22 30-05-2025 2.2633 0.34% 0.81% 3.77% 
 2025 / 21 23-05-2025 2.2556 0.22% 0.41% 3.46% 
 2025 / 20 16-05-2025 2.2507 0.20% 0.57% 3.26% 
 2025 / 19 07-05-2025 2.2462 0.04% 0.80% 3.28% 
 2025 / 18 02-05-2025 2.2452 -0.05% 0.23% 3.32% 
 2025 / 17 25-04-2025 2.2464 0.38% 0.03% 3.67% 
 2025 / 16 17-04-2025 2.2379 0.43% -0.33% 3.34% 
 2025 / 15 11-04-2025 2.2283 -0.53% -0.84% 2.72% 
 2025 / 14 04-04-2025 2.2401 -0.25% -0.34% 3.22% 
 2025 / 13 28-03-2025 2.2457 0.02% -0.24% 3.58% 
 2025 / 12 21-03-2025 2.2452 -0.09% -0.05% 3.62% 
 2025 / 11 14-03-2025 2.2472 -0.02% 0.16% 4.00% 
 2025 / 10 07-03-2025 2.2477 -0.15% 0.41% 4.03% 
 2025 / 9 28-02-2025 2.2511 0.21% 0.74% 4.28% 
 2025 / 8 21-02-2025 2.2463 0.12% 0.74% 4.16% 
 2025 / 7 14-02-2025 2.2435 0.22% 0.73% 4.16% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 lipca 2025 16:04:33
Londyn czas: 2 lipca 2025 15:04:33
NY czas: 2 lipca 2025 10:04:33
Tokio czas: 2 lipca 2025 23:04:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist