Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.2768 | 0.14% | 0.60% | 3.91% | |||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.2737 | 0.16% | 0.80% | 3.84% | |||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.2700 | 0.17% | 0.86% | 3.79% | |||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.2661 | 0.12% | 0.89% | 3.82% | |||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.2633 | 0.34% | 0.81% | 3.77% | |||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.2556 | 0.22% | 0.41% | 3.46% | |||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.2507 | 0.20% | 0.57% | 3.26% | |||
2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.2462 | 0.04% | 0.80% | 3.28% | |||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.2452 | -0.05% | 0.23% | 3.32% | |||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.2464 | 0.38% | 0.03% | 3.67% | |||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.2379 | 0.43% | -0.33% | 3.34% | |||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.2283 | -0.53% | -0.84% | 2.72% | |||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.2401 | -0.25% | -0.34% | 3.22% | |||
2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.2457 | 0.02% | -0.24% | 3.58% | |||
2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.2452 | -0.09% | -0.05% | 3.62% | |||
2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.2472 | -0.02% | 0.16% | 4.00% | |||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.2477 | -0.15% | 0.41% | 4.03% | |||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 2.2511 | 0.21% | 0.74% | 4.28% | |||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 2.2463 | 0.12% | 0.74% | 4.16% | |||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 2.2435 | 0.22% | 0.73% | 4.16% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 lipca 2025 16:04:33
Londyn czas: | 2 lipca 2025 15:04:33 |
NY czas: | 2 lipca 2025 10:04:33 |
Tokio czas: | 2 lipca 2025 23:04:33 |