Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.0598 | 0.13% | 0.31% | 3.04% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.0584 | 0.06% | 0.47% | 3.06% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.0578 | 0.23% | 0.51% | 2.98% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.0554 | -0.10% | 0.26% | 2.74% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.0565 | 0.28% | 0.72% | 2.97% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.0535 | 0.10% | 0.50% | 2.87% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.0524 | -0.03% | 0.46% | 2.87% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0527 | 0.29% | 0.73% | 3.10% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0497 | 0.13% | 0.35% | 2.80% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0489 | 0.06% | 0.37% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0483 | 0.07% | 0.32% | 2.78% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0476 | 0.24% | 0.34% | 2.70% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0451 | -0.09% | 0.11% | 2.41% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0460 | 0.10% | 0.14% | 2.48% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0450 | 0.09% | 0.07% | 2.38% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0441 | 0.02% | -0.03% | 2.37% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0439 | -0.06% | 0.02% | 2.55% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0445 | 0.02% | 0.19% | 2.61% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0443 | -0.01% | 0.29% | 2.34% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0444 | 0.07% | 0.39% | 2.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 marca 2026 04:17:36
| Londyn czas: | 4 marca 2026 03:17:36 |
| NY czas: | 3 marca 2026 22:17:36 |
| Tokio czas: | 4 marca 2026 12:17:36 |