Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 31 | 29-07-2025 | 2.2397 | 0.16% | 1.10% | 8.98% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.2362 | 0.53% | 1.46% | 8.45% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.2243 | 0.26% | 1.37% | 7.53% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.2185 | 0.14% | 1.21% | 7.08% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.2153 | 0.51% | 1.17% | 7.55% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.2040 | 0.44% | 1.13% | 7.31% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.1943 | 0.11% | 1.23% | 6.88% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.1919 | 0.10% | 1.17% | 7.12% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.1897 | 0.47% | 2.21% | 6.73% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.1794 | 0.54% | 1.93% | 6.37% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.1676 | 0.05% | 1.73% | 5.69% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.1665 | 1.12% | 2.65% | 5.49% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.1424 | 0.20% | 1.90% | 4.79% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.1381 | 0.34% | 2.03% | 4.94% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.1308 | 0.96% | -0.46% | 4.76% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.1106 | 0.39% | -1.70% | 4.27% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.1025 | 0.33% | -2.11% | 3.15% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.0955 | -2.11% | -2.42% | 2.62% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.1407 | -0.29% | -0.35% | 5.04% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.1470 | -0.04% | 0.00 | 5.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 06:59:03
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:59:03 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:59:03 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:59:03 |