Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.2040 | 0.44% | 1.13% | 7.31% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.1943 | 0.11% | 1.23% | 6.88% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.1919 | 0.10% | 1.17% | 7.12% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.1897 | 0.47% | 2.21% | 6.73% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.1794 | 0.54% | 1.93% | 6.37% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.1676 | 0.05% | 1.73% | 5.69% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.1665 | 1.12% | 2.65% | 5.49% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.1424 | 0.20% | 1.90% | 4.79% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.1381 | 0.34% | 2.03% | 4.94% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.1308 | 0.96% | -0.46% | 4.76% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.1106 | 0.39% | -1.70% | 4.27% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.1025 | 0.33% | -2.11% | 3.15% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.0955 | -2.11% | -2.42% | 2.62% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.1407 | -0.29% | -0.35% | 5.04% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.1470 | -0.04% | 0.00 | 5.60% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.1478 | 0.01% | 0.17% | 6.33% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.1475 | -0.04% | 1.02% | 6.46% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 2.1483 | 0.07% | 1.40% | 6.80% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 2.1469 | 0.13% | 1.60% | 7.05% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 2.1441 | 0.86% | 2.12% | 7.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 lipca 2025 21:37:36
| Londyn czas: | 2 lipca 2025 20:37:36 |
| NY czas: | 2 lipca 2025 15:37:36 |
| Tokio czas: | 3 lipca 2025 04:37:36 |