Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 258.0100 | 0.02% | 0.28% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 257.9700 | 0.10% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 257.7100 | 0.12% | 0.16% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 257.3900 | 0.03% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 257.3000 | -0.16% | 0.14% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 257.7000 | 0.16% | 0.41% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 257.3000 | 0.06% | 0.50% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 257.1400 | 0.08% | 0.50% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 256.9400 | 0.11% | 0.51% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 256.6500 | 0.24% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 256.0300 | 0.06% | 0.13% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 255.8700 | 0.09% | 0.08% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 255.6300 | -0.04% | -0.05% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 255.7400 | 0.02% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 255.6900 | 0.01% | 0.20% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 255.6600 | -0.04% | 0.19% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 255.7600 | 0.04% | 0.33% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 255.6700 | 0.08% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 255.4700 | 0.11% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 255.1800 | 0.10% | 0.22% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:19
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:19 |