Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.2348 | 1.08% | -2.53% | 8.33% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.2216 | -0.69% | -4.63% | 7.29% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.2301 | -0.89% | -3.67% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.2412 | -2.02% | -2.99% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.2668 | -1.10% | -2.46% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.2809 | 0.31% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.2769 | -0.20% | -0.10% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.2794 | -1.49% | 2.45% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.2988 | 1.26% | 1.21% | 15.82% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.2826 | 0.34% | 0.24% | 12.56% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.2782 | 2.35% | 1.42% | 9.47% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.2488 | -2.69% | 0.94% | 7.60% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.2833 | 0.30% | 3.55% | 9.26% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.2795 | 1.52% | 1.62% | 10.54% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.2603 | 1.87% | 0.01% | 9.83% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.2372 | -0.17% | -3.03% | 4.49% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.2393 | -1.57% | -0.60% | 4.67% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.2591 | -0.09% | 2.19% | 3.32% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.2602 | -1.22% | 0.17% | 2.35% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.2758 | 2.33% | 1.48% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:59:56
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:59:56 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:59:56 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:59:56 |