Generali Fond stabilního růstu – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000ZNFIFK8Generali Fond stabilního růstu – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 119.1700 | 0.92% | 1.39% | 0.97% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 118.0800 | 1.04% | 1.27% | 1.72% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 116.8700 | 0.72% | 0.71% | 3.81% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 116.0300 | -1.28% | -0.19% | 2.22% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 117.5400 | 0.81% | 1.95% | 2.04% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 116.6000 | 0.47% | 2.10% | 1.02% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 116.0500 | -0.17% | 0.74% | -0.88% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 116.2500 | 0.83% | -0.03% | 1.31% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 115.2900 | 0.95% | -0.85% | 1.07% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 114.2000 | -0.87% | -0.77% | 0.07% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 115.2000 | -0.93% | -1.03% | 1.63% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 116.2800 | 0.00 | 2.63% | 2.69% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 116.2800 | 1.03% | 2.96% | 3.91% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 115.0900 | -1.13% | 3.04% | 2.69% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 116.4000 | 2.74% | 6.82% | 3.83% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 113.3000 | 0.32% | 5.48% | 2.53% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 112.9400 | 1.12% | 5.60% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 111.6900 | 2.50% | -3.78% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 108.9700 | 1.45% | -6.80% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 107.4100 | 0.43% | -7.52% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:44:25
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:44:25 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:44:25 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:44:25 |