ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008472230
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 1.6434 -0.07% -0.10% 1.59% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.6445 0.40% -0.04% 1.63% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.6380 0.07% -0.69% 1.30% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.6369 -0.17% -0.81% 1.36% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.6397 -0.33% -0.21% 1.55% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.6451 -0.25% 0.13% 2.04% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.6493 -0.06% 0.64% 2.09% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.6503 0.43% 0.43% 2.53% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.6432 0.02% 0.50% 2.13% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.6429 0.25% 0.88% 2.23% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.6388 -0.27% 0.21% 2.09% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.6433 0.50% 0.76% 2.27% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.6351 0.41% 0.07% 2.14% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.6285 -0.42% -0.62% 1.77% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.6354 0.28% 0.43% 2.26% 
 2026 / 18 30-04-2026 1.6309 -0.18% 0.55% 2.18% 
 2026 / 17 24-04-2026 1.6339 -0.29% 0.70% 2.14% 
 2026 / 16 17-04-2026 1.6387 0.63% 1.33% 2.68% 
 2026 / 15 10-04-2026 1.6284 0.39% 0.27% 2.78% 
 2026 / 14 02-04-2026 1.6220 -0.03% - 2.41% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:31:09
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:31:09
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:31:09
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:31:09

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist