ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472230ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.6185 | -0.27% | -1.47% | -0.23% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.6229 | -0.55% | -1.21% | 0.09% | |||
| 2026 / 36 | 02-09-2026 | 1.6319 | -0.35% | -0.77% | 0.65% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.6376 | -0.12% | -0.02% | 1.22% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.6396 | -0.19% | 0.16% | 1.28% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.6427 | -0.11% | 0.18% | 1.55% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.6445 | 0.40% | -0.04% | 1.63% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.6380 | 0.07% | -0.69% | 1.30% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.6369 | -0.17% | -0.81% | 1.36% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.6397 | -0.33% | -0.21% | 1.55% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.6451 | -0.25% | 0.13% | 2.04% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.6493 | -0.06% | 0.64% | 2.09% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.6503 | 0.43% | 0.43% | 2.53% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.6432 | 0.02% | 0.50% | 2.13% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.6429 | 0.25% | 0.88% | 2.23% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.6388 | -0.27% | 0.21% | 2.09% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.6433 | 0.50% | 0.76% | 2.27% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.6351 | 0.41% | 0.07% | 2.14% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.6285 | -0.42% | -0.62% | 1.77% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.6354 | 0.28% | 0.43% | 2.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 20:02:40
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:02:40 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:02:40 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:02:40 |