ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008472230
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 43 20-10-2026 1.6225 -0.09% 0.50% -0.63% 
 2026 / 42 16-10-2026 1.6240 0.30% 0.28% -0.51% 
 2026 / 41 09-10-2026 1.6192 0.24% -0.23% -0.53% 
 2026 / 40 02-10-2026 1.6153 0.05% -1.02% -0.57% 
 2026 / 39 25-09-2026 1.6145 -0.31% -1.41% -0.46% 
 2026 / 38 18-09-2026 1.6195 -0.21% -1.23% -0.17% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.6229 -0.55% -1.21% 0.09% 
 2026 / 36 02-09-2026 1.6319 -0.35% -0.77% 0.65% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.6376 -0.12% -0.02% 1.22% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.6396 -0.19% 0.16% 1.28% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.6427 -0.11% 0.18% 1.55% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.6445 0.40% -0.04% 1.63% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.6380 0.07% -0.69% 1.30% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.6369 -0.17% -0.81% 1.36% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.6397 -0.33% -0.21% 1.55% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.6451 -0.25% 0.13% 2.04% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.6493 -0.06% 0.64% 2.09% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.6503 0.43% 0.43% 2.53% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.6432 0.02% 0.50% 2.13% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.6429 0.25% 0.88% 2.23% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 03:27:19
Londyn czas: 23 października 2026 02:27:19
NY czas: 22 października 2026 21:27:19
Tokio czas: 23 października 2026 10:27:19

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist