ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472230ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.6433 | 0.50% | 0.76% | 2.27% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.6351 | 0.41% | 0.07% | 2.14% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.6285 | -0.42% | -0.62% | 1.77% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.6354 | 0.28% | 0.43% | 2.26% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.6309 | -0.18% | 0.55% | 2.18% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.6339 | -0.29% | 0.70% | 2.14% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.6387 | 0.63% | 1.33% | 2.68% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.6284 | 0.39% | 0.27% | 2.78% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.6220 | -0.03% | - | 2.41% | |||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 1.6225 | 0.33% | - | 2.21% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.6172 | -0.42% | - | 2.09% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.6240 | - | - | 2.89% | |||
| 2025 / 49 | 01-12-2025 | 1.6302 | -0.10% | -0.30% | - | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.6318 | 0.19% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 47 | 19-11-2025 | 1.6287 | 0.02% | -0.25% | - | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.6283 | -0.13% | -0.25% | - | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.6305 | -0.28% | 0.17% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.6351 | 0.14% | 0.65% | - | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.6328 | 0.03% | 0.67% | - | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.6323 | 0.28% | 0.62% | 3.93% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 czerwca 2026 00:57:21
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 23:57:21 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 18:57:21 |
| Tokio czas: | 4 czerwca 2026 07:57:21 |