ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008472230
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 3 17-01-2020 6.9 miliardów CZK 1.5028 0.21% 0.47% - 
 2020 / 2 10-01-2020 6.9 miliardów CZK 1.4997 0.29% 0.34% - 
 2020 / 1 03-01-2020 6.9 miliardów CZK 1.4953 -0.10% 0.16% - 
 2019 / 53 31-12-2019 6.9 miliardów CZK 1.4953 -0.10% 0.16% - 
 2019 / 52 27-12-2019 6.9 miliardów CZK 1.4968 0.07% 0.46% - 
 2019 / 51 20-12-2019 6.8 miliardów CZK 1.4958 0.08% 0.45% - 
 2019 / 50 13-12-2019 6.8 miliardów CZK 1.4946 0.11% 0.46% - 
 2019 / 49 06-12-2019 6.8 miliardów CZK 1.4929 0.19% 0.47% - 
 2019 / 48 29-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4900 0.06% 0.38% - 
 2019 / 47 22-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4891 0.09% 0.44% - 
 2019 / 46 15-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4878 0.13% 0.85% - 
 2019 / 45 08-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4859 0.10% 0.69% - 
 2019 / 44 01-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4844 0.12% 0.25% - 
 2019 / 43 25-10-2019 6.7 miliardów CZK 1.4826 0.49% 0.23% - 
 2019 / 42 18-10-2019 6.7 miliardów CZK 1.4753 -0.03% 0.03% - 
 2019 / 41 11-10-2019 6.7 miliardów CZK 1.4757 -0.34% 0.18% - 
 2019 / 40 04-10-2019 6.8 miliardów CZK 1.4807 0.10% 0.43% - 
 2019 / 39 27-09-2019 6.8 miliardów CZK 1.4792 0.30% 0.66% - 
 2019 / 38 20-09-2019 6.8 miliardów CZK 1.4748 0.12% 0.63% - 
 2019 / 37 13-09-2019 6.8 miliardów CZK 1.4730 -0.09% 0.53% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 14:43:39
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 13:43:39
NY czas: 18 sierpnia 2026 08:43:39
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 21:43:39

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist