OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: OPTIMUM - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.3166 | 0.59% | 1.21% | 5.83% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.3089 | 0.06% | 0.49% | 5.62% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.3081 | -0.21% | 0.31% | 5.43% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.3109 | 0.77% | 1.36% | 5.97% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.3009 | -0.12% | 1.71% | 5.36% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.3025 | -0.12% | 2.43% | 5.99% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.3041 | 0.84% | 2.34% | 6.76% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.2933 | 1.12% | 0.96% | 6.55% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.2790 | 0.58% | - | 4.78% | ||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 1.2716 | -0.21% | - | 3.26% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 29-05-2026 | 1.3166 | ||
| 27-05-2026 | 1.3148 | ||
| 26-05-2026 | 1.3136 | ||
| 25-05-2026 | 1.3110 | ||
| 22-05-2026 | 1.3089 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 21.9.2015 |
| Dane podstawowe o funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
czas: 2 czerwca 2026 19:38:58
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:38:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:38:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:38:58 |