OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: OPTIMUM - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.3165 | -0.19% | -0.12% | 3.16% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.3190 | 0.09% | -0.05% | 3.87% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.3178 | 0.27% | -0.32% | 3.90% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.3143 | -0.29% | -0.69% | 3.74% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.3181 | -0.12% | -1.03% | 4.29% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.3197 | -0.17% | -0.80% | 4.32% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 02-09-2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | 5.47% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 20-10-2026 | 1.3165 | ||
| 19-10-2026 | 1.3165 | ||
| 16-10-2026 | 1.3190 | ||
| 14-10-2026 | 1.3177 | ||
| 13-10-2026 | 1.3198 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 21.9.2015 |
| Dane podstawowe o funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
czas: 23 października 2026 02:17:54
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:17:54 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:17:54 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:17:54 |