OPTIMUM - otevřený podílový fond CZ0008474814, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: OPTIMUM - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474814
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.3163 | -0.43% | -1.58% | 4.05% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.3220 | -0.11% | -1.15% | 4.46% | ||
| 2026 / 36 | 02-09-2026 | 1.3234 | -0.63% | -0.94% | 4.97% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.3318 | 0.11% | 0.78% | 5.64% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.3303 | -0.53% | 0.75% | 5.47% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.3374 | 0.11% | 0.99% | 6.18% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3359 | 1.09% | 0.77% | 6.38% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.3215 | 0.08% | -0.47% | 5.70% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.3204 | -0.29% | -0.31% | 5.38% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.3243 | -0.11% | 0.08% | 5.92% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości OPTIMUM - otevřený podílový fond | |||
| 16-09-2026 | 1.3174 | ||
| 15-09-2026 | 1.3163 | ||
| 11-09-2026 | 1.3220 | ||
| 09-09-2026 | 1.3258 | ||
| 08-09-2026 | 1.3276 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474814 |
| LEI: | 315700V1MXJZK3FZMI13 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 21.9.2015 |
| Dane podstawowe o funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu OPTIMUM - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu OPTIMUM - otevřený podílový fond.
czas: 20 września 2026 19:54:13
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:54:13 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:54:13 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:54:13 |