ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2211 | -0.07% | 0.11% | 3.59% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.2220 | 0.82% | 0.19% | 3.82% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2121 | 0.19% | -0.81% | 3.15% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2098 | -0.48% | -0.87% | 2.88% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2156 | -0.34% | -0.32% | 3.51% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.2197 | -0.19% | 0.72% | 3.91% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.2220 | 0.13% | 0.78% | 4.01% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.2204 | 0.07% | 0.68% | 4.10% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.2195 | 0.70% | 1.25% | 4.36% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.2110 | -0.12% | 0.48% | 3.45% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 14-08-2026 | 1.2222 | ||
| 12-08-2026 | 1.2207 | ||
| 11-08-2026 | 1.2211 | ||
| 10-08-2026 | 1.2224 | ||
| 07-08-2026 | 1.2220 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 2.6.2014 |
| Dane podstawowe o funduszu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
czas: 18 sierpnia 2026 09:40:16
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:40:16 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:40:16 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:40:16 |