ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.2121 | 0.63% | 1.03% | 3.65% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2045 | -0.06% | 0.17% | 3.34% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.2052 | -0.13% | 0.17% | 3.31% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.2068 | 0.59% | 0.84% | 3.61% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1997 | -0.22% | 0.91% | 3.11% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.2024 | -0.06% | 1.42% | 3.61% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.2031 | 0.53% | 1.28% | 4.21% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.1968 | 0.66% | 0.61% | 3.98% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.1889 | 0.28% | - | 3.01% | ||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 1.1856 | -0.19% | - | 2.48% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 29-05-2026 | 1.2121 | ||
| 27-05-2026 | 1.2100 | ||
| 26-05-2026 | 1.2090 | ||
| 25-05-2026 | 1.2059 | ||
| 22-05-2026 | 1.2045 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 2.6.2014 |
| Dane podstawowe o funduszu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
czas: 2 czerwca 2026 19:39:45
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:39:45 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:39:45 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:39:45 |