ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472230
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.6185 | -0.27% | -1.47% | -0.23% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.6229 | -0.55% | -1.21% | 0.09% | ||
| 2026 / 36 | 02-09-2026 | 1.6319 | -0.35% | -0.77% | 0.65% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.6376 | -0.12% | -0.02% | 1.22% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.6396 | -0.19% | 0.16% | 1.28% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.6427 | -0.11% | 0.18% | 1.55% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.6445 | 0.40% | -0.04% | 1.63% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.6380 | 0.07% | -0.69% | 1.30% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.6369 | -0.17% | -0.81% | 1.36% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.6397 | -0.33% | -0.21% | 1.55% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 16-09-2026 | 1.6210 | ||
| 15-09-2026 | 1.6185 | ||
| 11-09-2026 | 1.6229 | ||
| 09-09-2026 | 1.6293 | ||
| 08-09-2026 | 1.6336 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472230 |
| LEI: | 31570010000000018816 |
| Dane podstawowe o funduszu ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond.
czas: 20 września 2026 18:50:44
| Londyn czas: | 20 września 2026 17:50:44 |
| NY czas: | 20 września 2026 12:50:44 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 01:50:44 |