High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
Spółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412

Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 04-05-2026 1.7130 0.10% -
 2026 / 18 30-04-2026 1.7113 - - 3.02% 
 2026 / 13 25-03-2026 1.6959 0.16% - 2.36% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.6932 -0.46% - 2.14% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.7010 - - 3.03% 
 2025 / 40 01-10-2025 1.7023 0.03% 0.42% 4.39% 
 2025 / 39 26-09-2025 1.7018 0.01% - 4.49% 
 2025 / 38 19-09-2025 1.7017 0.19% - 4.69% 
 2025 / 37 12-09-2025 1.6984 0.19% - 4.83% 
 2025 / 36 05-09-2025 1.6952 - - 4.69% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond
05-05-2026 1.7124 
04-05-2026 1.7130 
30-04-2026 1.7113 
25-03-2026 1.6959 
24-03-2026 1.6908 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN:CZ0008472412
LEI:31570010000000019301
Depozytariusz:Česká spořitelna, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:28.8.2006
Sekcja inwestycyjna:internet
Dane podstawowe o funduszu
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.

czas: 13 maja 2026 02:18:07
Londyn czas: 13 maja 2026 01:18:07
NY czas: 12 maja 2026 20:18:07
Tokio czas: 13 maja 2026 09:18:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist