High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 32 | 04-08-2026 | 1.7238 | 0.17% | -0.45% | - | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.7208 | -0.04% | -0.62% | - | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.7215 | -0.28% | - | - | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.7264 | -0.26% | - | - | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.7309 | -0.04% | - | - | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.7316 | - | - | - | ||
| 2026 / 19 | 05-05-2026 | 1.7124 | 0.06% | - | - | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.7113 | - | - | 3.02% | ||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 1.6959 | 0.16% | - | 2.36% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.6932 | -0.46% | - | 2.14% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 04-08-2026 | 1.7238 | ||
| 03-08-2026 | 1.7221 | ||
| 31-07-2026 | 1.7208 | ||
| 29-07-2026 | 1.7167 | ||
| 28-07-2026 | 1.7197 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 28.8.2006 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
czas: 18 sierpnia 2026 09:42:18
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:42:18 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:42:18 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:42:18 |






