ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VTSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: AT0000A2J447
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 10-08-2026 | 105.8100 | 0.03% | 0.06% | 1.29% | ||
| 2026 / 32 | 05-08-2026 | 105.7800 | 0.37% | 0.03% | 1.22% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 105.3900 | 0.30% | -0.95% | 1.01% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 105.0800 | -0.36% | -1.34% | 0.83% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 105.4600 | -0.27% | -0.66% | 1.19% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 105.7500 | -0.61% | 0.20% | 1.55% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 106.4000 | -0.10% | 0.76% | 2.16% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 106.5100 | 0.33% | 0.63% | 2.21% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 106.1600 | 0.59% | 1.03% | 1.99% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 105.5400 | -0.06% | 0.32% | 1.24% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |||
| 17-08-2026 | 105.4900 | ||
| 13-08-2026 | 105.6500 | ||
| 12-08-2026 | 105.7100 | ||
| 11-08-2026 | 105.6000 | ||
| 10-08-2026 | 105.8100 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | AT0000A2J447 |
| LEI: | |
| Dane podstawowe o funduszu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT.
czas: 18 sierpnia 2026 09:40:15
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:40:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:40:15 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:40:15 |