DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 2.1567 | 0.07% | 1.18% | 10.55% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.1552 | 2.11% | 1.11% | 11.36% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.1107 | 0.18% | -1.12% | 9.76% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.1070 | -0.43% | -0.49% | 9.16% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.1162 | -0.72% | -0.81% | 9.92% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 2.1316 | -0.15% | 1.33% | 10.86% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 2.1347 | 0.82% | 0.79% | 11.00% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 2.1173 | -0.76% | -0.14% | 10.73% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 2.1335 | 1.42% | 1.73% | 12.84% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.1036 | -0.68% | 0.36% | 10.70% |
Szczegółowe statystyki, historia, wydajnosć i majątek funduszu
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 14-08-2026 | 2.1625 | ||
| 12-08-2026 | 2.1567 | ||
| 11-08-2026 | 2.1567 | ||
| 10-08-2026 | 2.1579 | ||
| 07-08-2026 | 2.1552 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 28.8.2000 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 18 sierpnia 2026 09:37:58
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:37:58 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:37:58 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:37:58 |