AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 3.1728 | 1.66% | 1.89% | 18.14% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 3.1210 | -0.91% | 0.23% | 15.44% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 3.1498 | -0.27% | 1.64% | 16.36% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 3.1582 | 1.21% | 3.99% | 17.63% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 3.1204 | 0.21% | 2.60% | 17.06% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 3.1138 | 0.47% | 2.28% | 15.72% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 3.0991 | 2.04% | 3.99% | 18.05% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 3.0370 | -0.14% | 4.96% | 16.36% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 3.0413 | -0.11% | 5.52% | 18.68% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 3.0445 | 2.16% | 5.85% | 21.58% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 17-06-2026 | 3.1651 | ||
| 16-06-2026 | 3.1728 | ||
| 15-06-2026 | 3.1564 | ||
| 12-06-2026 | 3.1210 | ||
| 10-06-2026 | 3.0967 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.12.1999 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 22 czerwca 2026 23:04:49
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 22:04:49 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 17:04:49 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 06:04:49 |