AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 3.2268 | 0.16% | 1.81% | 14.95% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 3.2218 | 2.68% | 1.65% | 16.04% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 3.1378 | 0.09% | -1.03% | 14.03% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 3.1351 | -0.25% | 0.11% | 13.37% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 3.1429 | -0.84% | -0.91% | 13.94% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 3.1695 | -0.03% | 1.55% | 15.20% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 3.1705 | 1.24% | 0.66% | 15.35% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 3.1318 | -1.26% | -0.84% | 14.76% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 3.1717 | 1.62% | 1.64% | 18.10% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 3.1210 | -0.91% | 0.23% | 15.44% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 14-08-2026 | 3.2389 | ||
| 12-08-2026 | 3.2280 | ||
| 11-08-2026 | 3.2268 | ||
| 10-08-2026 | 3.2265 | ||
| 07-08-2026 | 3.2218 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.12.1999 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 18 sierpnia 2026 23:53:47
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 22:53:47 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 17:53:47 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 06:53:47 |