ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.3013 | 1.08% | 2.06% | 8.71% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | 7.10% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.2912 | 0.05% | 0.99% | 7.38% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.2905 | 1.22% | 2.23% | 7.36% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2750 | 0.00 | 0.78% | 6.65% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | 6.36% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | 7.46% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | 6.41% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.2651 | -0.21% | 2.95% | 7.42% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.2677 | 1.24% | 3.06% | 8.87% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 17-06-2026 | 1.3024 | ||
| 16-06-2026 | 1.3013 | ||
| 15-06-2026 | 1.2954 | ||
| 12-06-2026 | 1.2874 | ||
| 10-06-2026 | 1.2816 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 2.6.2014 |
| Dane podstawowe o funduszu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
czas: 22 czerwca 2026 23:05:55
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 22:05:55 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 17:05:55 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 06:05:55 |