ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.3052 | -0.15% | 0.17% | - | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.3072 | 1.74% | 0.32% | 7.69% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2849 | 0.13% | -1.76% | 6.08% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.2832 | -0.77% | -1.56% | 5.69% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.2931 | -0.76% | -0.84% | 6.74% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.3030 | -0.37% | 1.21% | 7.62% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.3079 | 0.33% | 1.29% | 7.81% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.3036 | -0.03% | 1.02% | 7.91% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.3040 | 1.29% | 2.27% | 8.94% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | 7.10% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 12-08-2026 | 1.3050 | ||
| 11-08-2026 | 1.3052 | ||
| 10-08-2026 | 1.3070 | ||
| 07-08-2026 | 1.3072 | ||
| 04-08-2026 | 1.2980 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 2.6.2014 |
| Dane podstawowe o funduszu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
czas: 17 sierpnia 2026 15:20:26
| Londyn czas: | 17 sierpnia 2026 14:20:26 |
| NY czas: | 17 sierpnia 2026 09:20:26 |
| Tokio czas: | 17 sierpnia 2026 22:20:26 |