ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | 7.46% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | 6.41% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.2651 | -0.21% | 2.95% | 7.42% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.2677 | 1.24% | 3.06% | 8.87% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.2522 | 1.61% | 1.52% | 8.15% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.2323 | 0.28% | - | 5.51% | ||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 1.2289 | -0.10% | - | 4.06% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.2301 | -0.28% | - | 3.82% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.2335 | - | - | 4.93% | ||
| 2025 / 32 | 06-08-2025 | 1.2138 | 0.21% | 0.26% | 3.68% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 07-05-2026 | 1.2785 | ||
| 05-05-2026 | 1.2654 | ||
| 04-05-2026 | 1.2638 | ||
| 30-04-2026 | 1.2624 | ||
| 28-04-2026 | 1.2627 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 2.6.2014 |
| Dane podstawowe o funduszu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
czas: 13 maja 2026 02:17:38
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:17:38 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:17:38 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:17:38 |