TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: Azja.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.0909 | -0.56% | -0.85% | 2.14% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.0970 | 1.19% | -0.29% | 2.86% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.0841 | 0.39% | -2.19% | 1.67% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.0799 | -0.66% | -2.54% | 1.42% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.0871 | -1.19% | -1.43% | 2.05% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.1002 | -0.74% | 0.45% | 3.11% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.1084 | 0.04% | 1.94% | 3.60% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1080 | 0.46% | 1.18% | 3.74% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.1029 | 0.69% | 2.01% | 3.77% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.0953 | 0.74% | 1.56% | 3.08% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 14-08-2026 | 1.0904 | ||
| 12-08-2026 | 1.0903 | ||
| 11-08-2026 | 1.0909 | ||
| 10-08-2026 | 1.0932 | ||
| 07-08-2026 | 1.0970 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Dane podstawowe o funduszu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
czas: 18 sierpnia 2026 09:48:34
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:48:34 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:48:34 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:48:34 |