TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: Azja.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.0687 | -0.79% | -1.99% | 0.40% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.0772 | 0.20% | -1.21% | 1.09% | ||
| 2026 / 36 | 02-09-2026 | 1.0751 | -0.34% | -2.00% | 0.71% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.0788 | -0.43% | -0.49% | 1.13% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.0835 | -0.63% | 0.33% | 1.16% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.0904 | -0.60% | 0.30% | 2.10% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.0970 | 1.19% | -0.29% | 2.86% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.0841 | 0.39% | -2.19% | 1.67% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.0799 | -0.66% | -2.54% | 1.42% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.0871 | -1.19% | -1.43% | 2.05% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 16-09-2026 | 1.0711 | ||
| 15-09-2026 | 1.0687 | ||
| 11-09-2026 | 1.0772 | ||
| 09-09-2026 | 1.0804 | ||
| 08-09-2026 | 1.0806 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Dane podstawowe o funduszu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
czas: 20 września 2026 20:00:34
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:00:34 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:00:34 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:00:34 |