TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: Azja.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.0905 | 0.96% | 0.45% | 1.71% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0801 | -0.62% | 0.45% | 0.88% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.0868 | -0.79% | 1.55% | 1.64% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0955 | 0.91% | 2.53% | 2.43% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0856 | 0.96% | 1.65% | 1.69% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0753 | 0.48% | - | 0.07% | ||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 1.0702 | 0.16% | - | 0.62% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0685 | 0.05% | - | 0.39% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0680 | - | - | -0.20% | ||
| 2025 / 49 | 01-12-2025 | 1.0762 | 0.08% | 0.37% | 1.35% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 07-05-2026 | 1.0905 | ||
| 05-05-2026 | 1.0799 | ||
| 04-05-2026 | 1.0807 | ||
| 30-04-2026 | 1.0801 | ||
| 28-04-2026 | 1.0815 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Dane podstawowe o funduszu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
czas: 13 maja 2026 02:19:47
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:19:47 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:19:47 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:19:47 |