TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472297TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.0951 | 1.29% | 1.39% | 2.16% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0812 | 0.25% | -0.52% | 1.29% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0785 | -1.10% | -1.55% | 0.96% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.0905 | 0.96% | 0.45% | 1.71% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0801 | -0.62% | 0.45% | 0.88% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.0868 | -0.79% | 1.55% | 1.64% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.0955 | 0.91% | 2.53% | 2.43% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.0856 | 0.96% | 1.65% | 1.69% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.0753 | 0.48% | - | 0.07% | |||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 1.0702 | 0.16% | - | 0.62% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0685 | 0.05% | - | 0.39% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0680 | - | - | -0.20% | |||
| 2025 / 49 | 01-12-2025 | 1.0762 | 0.08% | 0.37% | 1.35% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0753 | 0.58% | 0.29% | 0.80% | |||
| 2025 / 47 | 19-11-2025 | 1.0691 | 0.01% | -0.46% | 0.41% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0690 | -0.38% | -0.19% | 0.99% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0731 | 0.08% | 0.48% | 2.26% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0722 | -0.17% | 0.73% | 2.37% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0740 | 0.28% | 1.16% | 2.32% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0710 | 0.28% | 0.62% | 1.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 11:16:37
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 10:16:37 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 05:16:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 18:16:37 |