KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 43 | 20-10-2026 | 1.4517 | -0.18% | -0.03% | 2.49% | ||
| 2026 / 42 | 16-10-2026 | 1.4543 | 0.05% | 0.06% | 2.97% | ||
| 2026 / 41 | 09-10-2026 | 1.4536 | 0.19% | -0.10% | 3.05% | ||
| 2026 / 40 | 02-10-2026 | 1.4508 | -0.09% | -0.38% | 3.05% | ||
| 2026 / 39 | 25-09-2026 | 1.4521 | -0.09% | -0.64% | 3.30% | ||
| 2026 / 38 | 18-09-2026 | 1.4534 | -0.12% | -0.45% | 3.31% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.4551 | -0.09% | -0.69% | 3.48% | ||
| 2026 / 36 | 02-09-2026 | 1.4564 | -0.35% | -0.49% | 3.89% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.4615 | 0.11% | 0.68% | 4.28% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.4599 | -0.36% | 0.76% | 4.25% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 20-10-2026 | 1.4517 | ||
| 19-10-2026 | 1.4527 | ||
| 16-10-2026 | 1.4543 | ||
| 14-10-2026 | 1.4534 | ||
| 13-10-2026 | 1.4546 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.6.2005 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 23 października 2026 02:18:34
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:18:34 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:18:34 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:18:34 |