KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.4637 | 0.01% | 0.47% | 4.49% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | 4.75% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | 4.18% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | 3.88% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | 4.39% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.4569 | -0.10% | 0.67% | 4.71% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.4584 | 0.21% | 0.58% | 4.78% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.4553 | -0.06% | 0.36% | 4.80% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.4562 | 0.62% | 0.99% | 5.22% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.4472 | -0.19% | 0.34% | 4.44% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 14-08-2026 | 1.4652 | ||
| 12-08-2026 | 1.4637 | ||
| 11-08-2026 | 1.4637 | ||
| 10-08-2026 | 1.4645 | ||
| 07-08-2026 | 1.4635 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.6.2005 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 18 sierpnia 2026 09:40:15
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:40:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:40:15 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:40:15 |