KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472321, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472321
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.4556 | 0.58% | 0.92% | 5.17% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.4472 | -0.19% | 0.34% | 4.44% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | 4.69% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.4501 | 0.57% | 1.14% | 4.81% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.4419 | -0.03% | 0.35% | 4.58% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.4423 | -0.04% | 0.33% | 4.51% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.4429 | 0.63% | 0.93% | 4.82% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.4338 | -0.21% | 1.09% | 4.28% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.4368 | -0.05% | 1.56% | 4.81% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.4375 | 0.55% | 1.51% | 5.47% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 17-06-2026 | 1.4557 | ||
| 16-06-2026 | 1.4556 | ||
| 15-06-2026 | 1.4521 | ||
| 12-06-2026 | 1.4472 | ||
| 10-06-2026 | 1.4443 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472321 |
| LEI: | 31570010000000019592 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.6.2005 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 23 czerwca 2026 00:35:50
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:35:50 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:35:50 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:35:50 |