VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.0121 | 1.17% | 1.80% | 8.13% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.9888 | -0.39% | 2.23% | 7.18% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.9965 | -0.13% | 2.98% | 8.41% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.9990 | 1.14% | 3.07% | 9.85% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.9765 | 1.60% | 1.32% | 9.34% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.9454 | 0.34% | - | 6.87% | ||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 1.9388 | -0.04% | - | 4.83% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.9395 | -0.58% | - | 4.46% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.9508 | - | - | 5.79% | ||
| 2025 / 49 | 01-12-2025 | 1.9530 | 0.03% | -0.15% | 4.05% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 07-05-2026 | 2.0121 | ||
| 05-05-2026 | 1.9935 | ||
| 04-05-2026 | 1.9943 | ||
| 30-04-2026 | 1.9888 | ||
| 28-04-2026 | 1.9923 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.5.2000 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 13 maja 2026 02:17:24
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:17:24 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:17:24 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:17:24 |