VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 2.0576 | 0.00 | 0.72% | 7.21% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.0576 | 1.56% | 0.72% | 7.79% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.0260 | 0.26% | -1.03% | 6.63% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.0207 | -0.52% | -0.76% | 6.06% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.0312 | -0.57% | -0.62% | 6.91% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 2.0428 | -0.21% | 1.10% | 7.56% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 2.0471 | 0.54% | 0.89% | 7.71% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 2.0362 | -0.37% | 0.28% | 7.58% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 2.0438 | 1.15% | 1.62% | 8.85% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.0206 | -0.41% | 0.43% | 7.24% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 14-08-2026 | 2.0611 | ||
| 12-08-2026 | 2.0573 | ||
| 11-08-2026 | 2.0576 | ||
| 10-08-2026 | 2.0594 | ||
| 07-08-2026 | 2.0576 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a.s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 1.5.2000 |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
czas: 18 sierpnia 2026 09:39:41
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 08:39:41 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 03:39:41 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 16:39:41 |