ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008472230
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 12 20-03-2020 6.5 miliardów CZK 1.3975 -4.42% -7.46% -1.46% 
 2020 / 11 13-03-2020 6.8 miliardów CZK 1.4621 -2.66% -3.11% 3.15% 
 2020 / 10 06-03-2020 7.0 miliardów CZK 1.5021 0.29% -0.44% 6.21% 
 2020 / 9 28-02-2020 7.0 miliardów CZK 1.4978 -0.82% -0.76% 5.79% 
 2020 / 8 21-02-2020 7.1 miliardów CZK 1.5102 0.08% 0.26% - 
 2020 / 7 14-02-2020 7.0 miliardów CZK 1.5090 0.01% 0.41% - 
 2020 / 6 07-02-2020 7.0 miliardów CZK 1.5088 -0.03% 0.61% - 
 2020 / 5 31-01-2020 7.0 miliardów CZK 1.5092 0.19% 0.93% - 
 2020 / 4 24-01-2020 6.9 miliardów CZK 1.5063 0.23% 0.63% - 
 2020 / 3 17-01-2020 6.9 miliardów CZK 1.5028 0.21% 0.47% - 
 2020 / 2 10-01-2020 6.9 miliardów CZK 1.4997 0.29% 0.34% - 
 2020 / 1 03-01-2020 6.9 miliardów CZK 1.4953 -0.10% 0.16% - 
 2019 / 53 31-12-2019 6.9 miliardów CZK 1.4953 -0.10% 0.16% - 
 2019 / 52 27-12-2019 6.9 miliardów CZK 1.4968 0.07% 0.46% - 
 2019 / 51 20-12-2019 6.8 miliardów CZK 1.4958 0.08% 0.45% - 
 2019 / 50 13-12-2019 6.8 miliardów CZK 1.4946 0.11% 0.46% - 
 2019 / 49 06-12-2019 6.8 miliardów CZK 1.4929 0.19% 0.47% - 
 2019 / 48 29-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4900 0.06% 0.38% - 
 2019 / 47 22-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4891 0.09% 0.44% - 
 2019 / 46 15-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4878 0.13% 0.85% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 4 czerwca 2026 01:05:59
Londyn czas: 4 czerwca 2026 00:05:59
NY czas: 3 czerwca 2026 19:05:59
Tokio czas: 4 czerwca 2026 08:05:59

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist