ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472230ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.6278 | 0.20% | 0.39% | 3.63% | |||
| 2025 / 40 | 01-10-2025 | 1.6245 | 0.15% | 0.19% | 3.40% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.6220 | -0.01% | 0.26% | 3.19% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.6222 | 0.04% | 0.21% | 3.48% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.6215 | 0.01% | 0.23% | 3.58% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.6214 | 0.22% | 0.20% | 3.68% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.6178 | -0.06% | 0.05% | 3.80% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.6188 | 0.07% | 0.24% | 3.78% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.6177 | -0.02% | 0.19% | 3.87% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.6181 | 0.07% | 0.37% | 3.96% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.6170 | 0.12% | 0.09% | 3.73% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.6150 | 0.02% | 0.34% | 4.13% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.6146 | 0.15% | 0.35% | 4.42% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.6122 | -0.21% | 0.32% | 4.35% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.6156 | 0.37% | 0.65% | 4.97% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.6096 | 0.04% | 0.17% | 4.74% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.6090 | 0.12% | 0.51% | 4.70% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.6071 | 0.12% | 0.44% | 4.66% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.6052 | -0.11% | 0.38% | 4.95% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.6069 | 0.38% | 0.68% | 5.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 czerwca 2026 01:03:47
| Londyn czas: | 4 czerwca 2026 00:03:47 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 19:03:47 |
| Tokio czas: | 4 czerwca 2026 08:03:47 |