ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472230ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.5718 | 0.27% | 0.85% | 8.12% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.5676 | 0.14% | 0.49% | 7.75% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.5654 | 0.10% | 0.51% | 7.57% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.5639 | 0.35% | 0.48% | 7.57% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.5585 | -0.09% | -0.02% | 7.22% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.5599 | 0.16% | 0.57% | 7.61% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.5574 | 0.06% | 0.72% | 7.64% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.5564 | -0.15% | 0.74% | 7.47% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.5588 | 0.50% | 1.28% | 7.59% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.5510 | 0.30% | 0.92% | 7.19% | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 1.5463 | 0.08% | 0.62% | 7.13% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.5450 | 0.38% | 0.62% | 7.38% | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.5391 | 0.15% | 0.63% | 7.58% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.5368 | 0.00 | 0.52% | 7.38% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.5368 | 0.08% | 0.53% | 7.37% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.5355 | 0.39% | 0.32% | 7.53% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.5295 | 0.04% | -0.04% | 6.91% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.5289 | 0.01% | -0.01% | 6.92% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.5287 | -0.12% | 0.30% | 7.67% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.5306 | 0.03% | 0.42% | 7.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 czerwca 2026 01:04:00
| Londyn czas: | 4 czerwca 2026 00:04:00 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 19:04:00 |
| Tokio czas: | 4 czerwca 2026 08:04:00 |