ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472230ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1.5841 | 0.36% | -0.56% | 3.72% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.5784 | -0.21% | -0.85% | 3.70% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1.5818 | -0.87% | -0.71% | 3.75% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.5957 | 0.17% | 0.48% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 1.5930 | 0.06% | - | 5.11% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1.5920 | -0.07% | - | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 1.5931 | 0.31% | - | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.5881 | - | - | - | |||
| 2024 / 42 | 14-10-2024 | 1.5706 | -0.01% | 0.33% | 7.82% | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.5708 | -0.02% | 0.34% | 7.83% | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.5711 | -0.04% | 0.46% | 8.16% | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.5718 | 0.27% | 0.85% | 8.12% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.5676 | 0.14% | 0.49% | 7.75% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.5654 | 0.10% | 0.51% | 7.57% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.5639 | 0.35% | 0.48% | 7.57% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.5585 | -0.09% | -0.02% | 7.22% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.5599 | 0.16% | 0.57% | 7.61% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.5574 | 0.06% | 0.72% | 7.64% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.5564 | -0.15% | 0.74% | 7.47% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.5588 | 0.50% | 1.28% | 7.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:43:40
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:43:40 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:43:40 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:43:40 |