ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472230ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.5301 | 0.07% | 0.01% | 7.19% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 1.5291 | 0.33% | -0.05% | 7.31% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.5241 | -0.01% | -0.33% | 7.15% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 1.5242 | -0.37% | -0.20% | 7.63% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 1.5299 | 0.01% | 0.51% | 8.10% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.5298 | 0.04% | 0.34% | 7.84% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 1.5292 | 0.12% | - | 8.12% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 1.5273 | 0.34% | 0.77% | 8.10% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 1.5221 | -0.16% | - | 7.95% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 1.5246 | - | - | 8.64% | |||
| 2024 / 8 | 21-02-2024 | 1.5156 | - | 0.07% | - | |||
| 2024 / 4 | 25-01-2024 | 1.5145 | 0.48% | -0.16% | 8.18% | |||
| 2024 / 3 | 17-01-2024 | 1.5072 | - | - | 7.58% | |||
| 2023 / 52 | 27-12-2023 | 1.5169 | - | - | 10.16% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 1.4979 | - | - | 7.38% | |||
| 2023 / 44 | 01-11-2023 | 1.4662 | - | 0.94% | 8.25% | |||
| 2023 / 41 | 10-10-2023 | 1.4567 | 0.28% | 0.10% | 8.90% | |||
| 2023 / 40 | 06-10-2023 | 1.4526 | -0.08% | -0.08% | 8.11% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 1.4537 | -0.08% | 0.01% | 8.31% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 1.4548 | -0.03% | 0.36% | 7.83% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 4 czerwca 2026 01:04:01
| Londyn czas: | 4 czerwca 2026 00:04:01 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 19:04:01 |
| Tokio czas: | 4 czerwca 2026 08:04:01 |