ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008472230
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 46 15-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4878 0.13% 0.85% - 
 2019 / 45 08-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4859 0.10% 0.69% - 
 2019 / 44 01-11-2019 6.8 miliardów CZK 1.4844 0.12% 0.25% - 
 2019 / 43 25-10-2019 6.7 miliardów CZK 1.4826 0.49% 0.23% - 
 2019 / 42 18-10-2019 6.7 miliardów CZK 1.4753 -0.03% 0.03% - 
 2019 / 41 11-10-2019 6.7 miliardów CZK 1.4757 -0.34% 0.18% - 
 2019 / 40 04-10-2019 6.8 miliardów CZK 1.4807 0.10% 0.43% - 
 2019 / 39 27-09-2019 6.8 miliardów CZK 1.4792 0.30% 0.66% - 
 2019 / 38 20-09-2019 6.8 miliardów CZK 1.4748 0.12% 0.63% - 
 2019 / 37 13-09-2019 6.8 miliardów CZK 1.4730 -0.09% 0.53% - 
 2019 / 36 06-09-2019 6.8 miliardów CZK 1.4744 0.33% 0.61% - 
 2019 / 35 30-08-2019 6.8 miliardów CZK 1.4695 0.27% 0.42% - 
 2019 / 34 23-08-2019 6.8 miliardów CZK 1.4656 0.03% 0.38% - 
 2019 / 33 16-08-2019 6.7 miliardów CZK 1.4652 -0.02% 0.85% - 
 2019 / 32 09-08-2019 6.7 miliardów CZK 1.4655 0.15% 1.06% - 
 2019 / 31 02-08-2019 6.7 miliardów CZK 1.4633 0.23% 0.74% - 
 2019 / 30 26-07-2019 6.7 miliardów CZK 1.4600 0.50% 0.77% - 
 2019 / 29 19-07-2019 6.7 miliardów CZK 1.4528 0.18% 0.87% - 
 2019 / 28 12-07-2019 6.7 miliardów CZK 1.4502 -0.17% 1.22% - 
 2019 / 27 04-07-2019 6.8 miliardów CZK 1.4526 0.26% 1.68% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:31:21
Londyn czas: 23 października 2026 03:31:21
NY czas: 22 października 2026 22:31:21
Tokio czas: 23 października 2026 11:31:21

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist