| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.0601 |
-0.07% |
0.23% |
2.43% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
12.8.2026 |
1.2278 |
-0.03% |
0.25% |
2.63% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1004 |
- |
0.69% |
0.36% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/33 |
10.8.2026 |
147.6800 |
- |
-0.31% |
3.82% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/33 |
10.8.2026 |
3577.4900 |
0.36% |
-0.30% |
2.95% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/33 |
10.8.2026 |
105.8100 |
0.03% |
0.06% |
1.29% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/33 |
10.8.2026 |
4840.5800 |
0.31% |
0.02% |
-0.26% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/33 |
10.8.2026 |
5355.3200 |
0.51% |
-0.08% |
1.33% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/33 |
10.8.2026 |
221.3400 |
- |
-0.09% |
2.20% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/33 |
10.8.2026 |
111.5300 |
- |
-0.20% |
-0.24% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/33 |
10.8.2026 |
2701.0700 |
0.28% |
-0.18% |
-1.08% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1900 |
- |
- |
-2.28% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.5179 |
-0.12% |
0.09% |
2.35% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
2.3704 |
0.04% |
0.25% |
2.99% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2041 |
-0.22% |
-0.13% |
1.84% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/33 |
11.8.2026 |
13.9900 |
0.07% |
0.14% |
2.27% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.0661 |
-0.12% |
0.11% |
2.64% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.1161 |
0.05% |
0.31% |
3.65% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
109.6500 |
0.04% |
0.27% |
2.96% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/33 |
11.8.2026 |
268.2200 |
-0.01% |
0.18% |
2.24% |
