| AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) |
2025/18 |
29.4.2025 |
97.3800 |
0.99% |
-4.29% |
0.14% |
| BOND DANUBIA V KC |
2025/23 |
2.6.2025 |
3488.3300 |
- |
- |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/23 |
2.6.2025 |
139.8600 |
- |
0.28% |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
211.0400 |
-0.02% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/18 |
2.5.2025 |
139.7600 |
0.28% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.2433 |
0.07% |
0.37% |
4.22% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.3396 |
0.13% |
1.15% |
7.15% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
2.5833 |
0.07% |
0.40% |
4.18% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.5798 |
-0.33% |
0.52% |
5.21% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.6231 |
0.05% |
0.34% |
4.04% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.4103 |
0.11% |
0.88% |
5.97% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/23 |
2.6.2025 |
1.3207 |
-0.10% |
-0.32% |
5.13% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/23 |
2.6.2025 |
117.6600 |
0.17% |
0.71% |
6.49% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.6069 |
0.00 |
0.68% |
5.06% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.6186 |
0.12% |
0.05% |
4.89% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0221 |
0.13% |
0.08% |
1.36% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0305 |
0.04% |
0.19% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.1903 |
0.03% |
0.18% |
3.22% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/22 |
30.5.2025 |
139.9000 |
0.42% |
- |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2025/22 |
30.5.2025 |
3483.4600 |
0.45% |
0.31% |
4.35% |
