| BOND DANUBIA V KC |
2025/31 |
28.7.2025 |
3469.6200 |
0.00 |
- |
- |
| BOND DANUBIA VT |
2025/31 |
28.7.2025 |
141.4100 |
-0.02% |
- |
- |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2025/31 |
28.7.2025 |
215.5800 |
0.00 |
- |
- |
| BOND EUR,HIGHY V KC |
2025/31 |
28.7.2025 |
5282.7600 |
0.03% |
- |
- |
| BOND EURO-CORP V KC |
2025/31 |
28.7.2025 |
4855.9900 |
-0.07% |
- |
- |
| BOND MORTGAGE VT |
2025/31 |
28.7.2025 |
139.6800 |
0.19% |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.2503 |
0.06% |
0.29% |
3.98% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.3570 |
0.22% |
0.60% |
7.17% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
2.5863 |
0.07% |
0.05% |
3.10% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.5912 |
0.70% |
0.26% |
3.23% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.6315 |
0.05% |
0.24% |
3.73% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.4234 |
0.15% |
0.37% |
5.39% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.3357 |
0.37% |
0.30% |
4.47% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2025/31 |
29.7.2025 |
118.8200 |
0.11% |
0.35% |
5.60% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.6170 |
0.12% |
0.09% |
3.73% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
24.7.2025 |
1.6161 |
0.12% |
-0.02% |
2.80% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
24.7.2025 |
1.0209 |
0.13% |
0.01% |
-0.66% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
24.7.2025 |
1.0329 |
0.05% |
0.14% |
- |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/30 |
25.7.2025 |
1.1943 |
0.05% |
0.18% |
2.99% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2025/27 |
3.7.2025 |
140.8700 |
0.22% |
- |
4.28% |
