| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/25 |
15.6.2026 |
121.4000 |
0.08% |
0.51% |
2.97% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.6473 |
0.27% |
1.15% |
2.38% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.0151 |
0.75% |
1.33% |
-0.37% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.6528 |
0.76% |
1.31% |
2.43% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.0560 |
0.26% |
0.51% |
2.43% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/25 |
17.6.2026 |
1.2230 |
0.11% |
0.40% |
2.64% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1759 |
- |
0.66% |
2.51% |
| ERSTE Bond Danubia VT |
2026/25 |
15.6.2026 |
148.0700 |
0.56% |
1.08% |
- |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/25 |
15.6.2026 |
3571.4400 |
0.36% |
0.41% |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/25 |
15.6.2026 |
105.7300 |
0.18% |
0.50% |
1.58% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/25 |
15.6.2026 |
4820.0500 |
-0.03% |
-0.14% |
-1.51% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/25 |
15.6.2026 |
5314.1800 |
0.00 |
0.04% |
0.42% |
| ESPA Bond Europe High Yield VT |
2026/25 |
15.6.2026 |
220.5900 |
0.20% |
0.71% |
3.21% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT |
2026/25 |
15.6.2026 |
111.9400 |
0.31% |
0.75% |
- |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/25 |
15.6.2026 |
2699.1100 |
0.11% |
0.07% |
- |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1898 |
- |
-0.34% |
-3.06% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.5122 |
0.17% |
0.78% |
2.40% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/25 |
16.6.2026 |
2.3568 |
0.12% |
0.45% |
3.65% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2020 |
0.38% |
1.66% |
2.02% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/25 |
16.6.2026 |
13.9500 |
0.14% |
0.43% |
3.18% |
