| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/10 |
5.3.2026 |
120.8400 |
-0.22% |
-0.06% |
4.33% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.0067 |
-1.10% |
-0.41% |
-0.02% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.6408 |
-1.10% |
-0.44% |
2.79% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/10 |
5.3.2026 |
1.0493 |
-0.25% |
-0.03% |
2.61% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.2123 |
-0.19% |
0.02% |
2.55% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1474 |
- |
0.75% |
2.25% |
| EnCor Fixed Income Strategy Podfond |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.4115 |
- |
0.77% |
4.97% |
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.2069 |
- |
0.17% |
-4.24% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.4989 |
-0.76% |
-0.36% |
2.47% |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/10 |
6.3.2026 |
2.3414 |
-0.29% |
0.00 |
4.17% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.1862 |
-1.91% |
-1.12% |
1.92% |
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) |
2026/10 |
6.3.2026 |
13.8500 |
-0.36% |
-0.07% |
3.51% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.0518 |
-0.75% |
-0.34% |
2.58% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.0993 |
-0.27% |
0.05% |
4.82% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/10 |
6.3.2026 |
108.2200 |
0.06% |
0.22% |
2.94% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/10 |
6.3.2026 |
265.5500 |
-0.21% |
0.05% |
3.21% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/10 |
6.3.2026 |
319.8700 |
-0.21% |
0.01% |
3.10% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/10 |
6.3.2026 |
265.5500 |
-0.21% |
0.05% |
3.21% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) |
2026/10 |
6.3.2026 |
11.9000 |
-0.25% |
-0.17% |
1.97% |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/10 |
6.3.2026 |
1.8982 |
-0.71% |
-0.06% |
4.79% |
