| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
2616.5400 |
0.02% |
-0.38% |
-0.37% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2025/31 |
28.7.2025 |
1494.3100 |
0.06% |
-0.26% |
-1.32% |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2025/31 |
28.7.2025 |
48848.0300 |
0.06% |
-0.28% |
-1.66% |
| Goldman Sachs Euro Bond - P Cap EUR |
2025/31 |
28.7.2025 |
514.5000 |
0.32% |
0.03% |
1.73% |
| Goldman Sachs Euro Bond - X Cap EUR |
2025/31 |
28.7.2025 |
503.5300 |
0.32% |
0.02% |
1.62% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/31 |
28.7.2025 |
156.4100 |
0.21% |
0.00 |
1.04% |
| Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR |
2025/31 |
28.7.2025 |
495.3500 |
0.26% |
0.71% |
7.36% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - P Cap EUR (hedged iii) |
2025/31 |
28.7.2025 |
591.0100 |
0.09% |
0.35% |
6.17% |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) - X Cap EUR (hedged iii) |
2025/31 |
28.7.2025 |
533.9500 |
0.08% |
0.31% |
5.29% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - P Cap EUR |
2025/31 |
28.7.2025 |
279.3000 |
0.05% |
0.21% |
5.34% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/31 |
28.7.2025 |
5639.4500 |
0.06% |
0.26% |
5.79% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.6918 |
0.17% |
0.56% |
- |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.8484 |
0.14% |
0.44% |
6.62% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.6821 |
0.07% |
-0.13% |
1.25% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6777 |
0.04% |
0.11% |
- |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
2.0535 |
0.07% |
0.47% |
6.39% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1902 |
0.39% |
0.62% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1288 |
0.04% |
0.17% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.3141 |
0.05% |
-0.36% |
0.63% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.2633 |
0.02% |
0.17% |
3.01% |
