| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD AD (D) |
2026/33 |
10.8.2026 |
68.5900 |
-0.44% |
-0.52% |
-2.21% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
15.7300 |
0.00 |
-0.94% |
5.71% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
18.1700 |
-0.06% |
0.17% |
4.73% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
1950.5600 |
0.12% |
-0.10% |
3.93% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
112.3100 |
0.12% |
-0.19% |
2.76% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) |
2026/33 |
10.8.2026 |
37.7600 |
0.13% |
-0.19% |
-3.97% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
91.7100 |
0.27% |
0.02% |
-0.10% |
| AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (C) |
2026/33 |
10.8.2026 |
123.4700 |
-0.39% |
-0.38% |
-1.14% |
| BOND DANUBIA VT |
2026/32 |
3.8.2026 |
146.7500 |
- |
- |
3.27% |
| BOND EUR,HIGH YLD VT |
2026/32 |
3.8.2026 |
220.4400 |
- |
- |
- |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.2954 |
0.07% |
0.33% |
3.47% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4053 |
-0.77% |
-0.41% |
3.10% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.7199 |
-0.38% |
-0.84% |
7.74% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.6848 |
-0.06% |
0.22% |
3.12% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.4588 |
-0.55% |
-0.32% |
2.25% |
| Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.3656 |
-0.63% |
-1.88% |
1.90% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/33 |
10.8.2026 |
121.8300 |
-0.01% |
0.17% |
2.36% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.6434 |
-0.07% |
-0.10% |
1.59% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.6514 |
-0.31% |
-0.21% |
1.92% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/33 |
11.8.2026 |
1.0150 |
-0.30% |
-0.17% |
-0.87% |
