ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Spółka inwestycyjna: ČSOB Asset Management
ISIN CP: CZ0008472354

Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Region inwestycyjny: pojedyncze kraje.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 05-05-2026 0.9999 -0.01% -0.27% -2.17% 
 2026 / 18 29-04-2026 1.0000 -0.58% - -2.09% 
 2026 / 17 23-04-2026 1.0058 -0.10% 1.13% -1.44% 
 2026 / 16 16-04-2026 1.0068 0.42% 0.91% -1.10% 
 2026 / 15 09-04-2026 1.0026 - 0.61% -1.36% 
 2026 / 13 24-03-2026 0.9946 -0.31% -2.29% -1.56% 
 2026 / 12 19-03-2026 0.9977 0.12% -1.85% -1.23% 
 2026 / 11 12-03-2026 0.9965 -1.01% -1.72% -1.21% 
 2026 / 10 05-03-2026 1.0067 -1.10% -0.41% -0.02% 
 2026 / 9 26-02-2026 1.0179 0.14% 0.59% 0.58% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
06-05-2026 1.0038 
05-05-2026 0.9999 
29-04-2026 1.0000 
28-04-2026 1.0002 
23-04-2026 1.0058 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:ČSOB Asset Management
ISIN:CZ0008472354
LEI:31570010000000045782
Depozytariusz:Československá obchodní banka, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:27.3.2006
Sekcja inwestycyjna:internet
Dane podstawowe o funduszu
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.

czas: 13 maja 2026 02:18:06
Londyn czas: 13 maja 2026 01:18:06
NY czas: 12 maja 2026 20:18:06
Tokio czas: 13 maja 2026 09:18:06


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist