ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Spółka inwestycyjna: ČSOB Asset Management
ISIN CP: 770000001147

Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy.
Region inwestycyjny: pojedyncze kraje.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 19 05-05-2026 1.6286 -0.01% -0.29% 0.59% 
 2026 / 18 29-04-2026 1.6288 -0.58% - 0.68% 
 2026 / 17 23-04-2026 1.6383 -0.11% 1.09% 1.34% 
 2026 / 16 16-04-2026 1.6401 0.42% 0.89% 1.68% 
 2026 / 15 09-04-2026 1.6333 - 0.57% 1.40% 
 2026 / 13 24-03-2026 1.6206 -0.31% -2.32% 1.19% 
 2026 / 12 19-03-2026 1.6257 0.10% -1.89% 1.53% 
 2026 / 11 12-03-2026 1.6240 -1.02% -1.74% 1.56% 
 2026 / 10 05-03-2026 1.6408 -1.10% -0.44% 2.79% 
 2026 / 9 26-02-2026 1.6591 0.13% 0.56% 3.41% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
06-05-2026 1.6350 
05-05-2026 1.6286 
29-04-2026 1.6288 
28-04-2026 1.6292 
23-04-2026 1.6383 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:ČSOB Asset Management
ISIN:770000001147
LEI:31570010000000045782
Depozytariusz:Československá obchodní banka, a.s.
Audytor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Rozpoczęcie działalności:1.12.1990
Sekcja inwestycyjna:internet
Dane podstawowe o funduszu
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.

czas: 13 maja 2026 02:18:09
Londyn czas: 13 maja 2026 01:18:09
NY czas: 12 maja 2026 20:18:09
Tokio czas: 13 maja 2026 09:18:09


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist