ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.6514 | -0.31% | -0.21% | 1.92% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.6566 | 0.82% | 0.10% | 2.40% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.6432 | 0.20% | -0.89% | 1.79% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.6399 | -0.52% | -1.13% | 1.47% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.6485 | -0.39% | -0.37% | 2.12% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.6549 | -0.18% | 0.88% | 2.39% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.6579 | -0.04% | 0.94% | 2.52% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.6586 | 0.24% | 1.16% | 2.61% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.6546 | 0.87% | 1.63% | 2.54% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.6404 | -0.13% | 0.55% | 1.60% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.6425 | 0.18% | 0.46% | 1.63% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.6396 | 0.71% | 0.66% | 1.42% | |||
| 2026 / 21 | 21-05-2026 | 1.6281 | -0.20% | -0.62% | 0.83% | |||
| 2026 / 20 | 14-05-2026 | 1.6314 | -0.22% | -0.53% | 1.09% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.6350 | 0.38% | 0.10% | 0.99% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.6288 | -0.58% | - | 0.68% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.6383 | -0.11% | 1.09% | 1.34% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.6401 | 0.42% | 0.89% | 1.68% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.6333 | - | 0.57% | 1.40% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.6206 | -0.31% | -2.32% | 1.19% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:21:24
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:21:24 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:21:24 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:21:24 |