ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 42 | 15-10-2026 | 1.6358 | 0.41% | 0.31% | 0.55% | |||
| 2026 / 41 | 08-10-2026 | 1.6291 | -0.07% | -0.46% | 0.38% | |||
| 2026 / 40 | 01-10-2026 | 1.6302 | -0.13% | -0.40% | - | |||
| 2026 / 39 | 23-09-2026 | 1.6323 | 0.09% | -0.71% | 0.83% | |||
| 2026 / 38 | 17-09-2026 | 1.6308 | -0.35% | -0.91% | 0.53% | |||
| 2026 / 37 | 10-09-2026 | 1.6366 | -0.01% | -0.99% | 0.83% | |||
| 2026 / 36 | 01-09-2026 | 1.6368 | -0.44% | -0.39% | 0.94% | |||
| 2026 / 35 | 27-08-2026 | 1.6440 | -0.11% | 0.05% | 1.28% | |||
| 2026 / 34 | 20-08-2026 | 1.6458 | -0.43% | 0.36% | 1.47% | |||
| 2026 / 33 | 13-08-2026 | 1.6529 | -0.22% | 0.27% | 2.01% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.6566 | 0.82% | 0.10% | 2.40% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.6432 | 0.20% | -0.89% | 1.79% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.6399 | -0.52% | -1.13% | 1.47% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.6485 | -0.39% | -0.37% | 2.12% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.6549 | -0.18% | 0.88% | 2.39% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.6579 | -0.04% | 0.94% | 2.52% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.6586 | 0.24% | 1.16% | 2.61% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.6546 | 0.87% | 1.63% | 2.54% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.6404 | -0.13% | 0.55% | 1.60% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.6425 | 0.18% | 0.46% | 1.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:18:17
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:18:17 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:18:17 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:18:17 |