ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.6528 | 0.76% | 1.31% | 2.43% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.6404 | -0.13% | 0.55% | 1.60% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.6425 | 0.18% | 0.46% | 1.63% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.6396 | 0.71% | 0.66% | 1.42% | |||
| 2026 / 21 | 21-05-2026 | 1.6281 | -0.20% | -0.62% | 0.83% | |||
| 2026 / 20 | 14-05-2026 | 1.6314 | -0.22% | -0.53% | 1.09% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.6350 | 0.38% | 0.10% | 0.99% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.6288 | -0.58% | - | 0.68% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.6383 | -0.11% | 1.09% | 1.34% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.6401 | 0.42% | 0.89% | 1.68% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.6333 | - | 0.57% | 1.40% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.6206 | -0.31% | -2.32% | 1.19% | |||
| 2026 / 12 | 19-03-2026 | 1.6257 | 0.10% | -1.89% | 1.53% | |||
| 2026 / 11 | 12-03-2026 | 1.6240 | -1.02% | -1.74% | 1.56% | |||
| 2026 / 10 | 05-03-2026 | 1.6408 | -1.10% | -0.44% | 2.79% | |||
| 2026 / 9 | 26-02-2026 | 1.6591 | 0.13% | 0.56% | 3.41% | |||
| 2026 / 8 | 19-02-2026 | 1.6570 | 0.25% | 0.95% | 3.51% | |||
| 2026 / 7 | 12-02-2026 | 1.6528 | 0.29% | 0.69% | 3.10% | |||
| 2026 / 6 | 05-02-2026 | 1.6480 | -0.11% | 0.37% | 2.76% | |||
| 2026 / 5 | 29-01-2026 | 1.6498 | 0.51% | 1.10% | 3.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:39:43
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:39:43 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:39:43 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:39:43 |