ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 12 | 19-03-2026 | 1.6257 | 0.10% | -1.89% | 1.53% | |||
| 2026 / 11 | 12-03-2026 | 1.6240 | -1.02% | -1.74% | 1.56% | |||
| 2026 / 10 | 05-03-2026 | 1.6408 | -1.10% | -0.44% | 2.79% | |||
| 2026 / 9 | 26-02-2026 | 1.6591 | 0.13% | 0.56% | 3.41% | |||
| 2026 / 8 | 19-02-2026 | 1.6570 | 0.25% | 0.95% | 3.51% | |||
| 2026 / 7 | 12-02-2026 | 1.6528 | 0.29% | 0.69% | 3.10% | |||
| 2026 / 6 | 05-02-2026 | 1.6480 | -0.11% | 0.37% | 2.76% | |||
| 2026 / 5 | 29-01-2026 | 1.6498 | 0.51% | 1.10% | 3.13% | |||
| 2026 / 4 | 22-01-2026 | 1.6414 | 0.00 | 0.80% | 2.92% | |||
| 2026 / 3 | 15-01-2026 | 1.6414 | -0.03% | 0.84% | 3.19% | |||
| 2026 / 2 | 08-01-2026 | 1.6419 | - | 1.40% | 3.41% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.6319 | 0.21% | 0.44% | 2.84% | |||
| 2025 / 52 | 22-12-2025 | 1.6284 | 0.04% | 0.59% | 2.55% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.6277 | 0.52% | 0.55% | 2.57% | |||
| 2025 / 50 | 11-12-2025 | 1.6192 | -0.34% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 49 | 04-12-2025 | 1.6247 | 0.19% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 48 | 27-11-2025 | 1.6216 | 0.17% | -0.23% | - | |||
| 2025 / 47 | 18-11-2025 | 1.6188 | -0.22% | -0.50% | - | |||
| 2025 / 46 | 11-11-2025 | 1.6224 | -0.04% | -0.03% | 2.29% | |||
| 2025 / 45 | 06-11-2025 | 1.6230 | -0.14% | 0.01% | 2.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:44:58
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:44:58 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:44:58 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:44:58 |