ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund)Spółka inwestycyjna: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6282470713
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: Europa.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1195.7800 | 1.40% | 1.75% | 8.38% | ||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1179.2900 | -1.15% | 0.34% | 6.54% | ||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1192.9500 | 0.44% | 1.35% | 8.13% | ||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1187.7200 | 0.78% | 2.76% | 7.97% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1178.5600 | 0.28% | 1.64% | 7.12% | ||
| 2026 / 20 | 12-05-2026 | 1175.2600 | -0.15% | 1.53% | 7.03% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1177.0400 | 1.84% | 3.13% | 8.32% | ||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1155.7800 | -0.32% | - | 7.09% | ||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1159.5400 | 0.17% | 3.97% | 8.19% | ||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1157.6000 | 1.43% | 3.09% | 9.42% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) | |||
| 16-06-2026 | 1195.7800 | ||
| 11-06-2026 | 1179.2900 | ||
| 09-06-2026 | 1180.0600 | ||
| 04-06-2026 | 1192.9500 | ||
| 02-06-2026 | 1195.2800 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6282470713 |
| LEI: | |
| Dane podstawowe o funduszu ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund), opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund).
czas: 23 czerwca 2026 00:37:57
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:37:57 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:37:57 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:37:57 |