| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
2013.8200 |
0.19% |
1.85% |
-0.60% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.0149 |
1.73% |
3.58% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
2293.5400 |
0.40% |
5.09% |
17.47% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.4841 |
1.68% |
4.82% |
14.94% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
2.3261 |
1.95% |
4.82% |
16.50% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.0328 |
1.40% |
2.55% |
1.58% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.4781 |
1.41% |
2.58% |
7.73% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
3.1610 |
1.41% |
2.56% |
7.47% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.6396 |
0.71% |
0.66% |
1.42% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.0069 |
0.71% |
0.69% |
-1.36% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.0534 |
0.29% |
0.44% |
2.26% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2869 |
1.11% |
4.03% |
14.72% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2931 |
1.11% |
4.03% |
14.83% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2402 |
0.92% |
2.84% |
10.30% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2303 |
0.91% |
2.82% |
10.18% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/22 |
29.5.2026 |
1.2206 |
0.21% |
0.36% |
2.58% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
2139.6500 |
1.10% |
5.37% |
22.89% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2404 |
0.76% |
1.27% |
4.50% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2642 |
0.92% |
2.78% |
10.39% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.5035 |
1.01% |
2.71% |
10.47% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.6915 |
1.18% |
3.69% |
15.10% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1866.1500 |
0.92% |
3.92% |
16.34% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1187.7200 |
0.78% |
2.76% |
7.97% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.5072 |
1.34% |
5.54% |
20.78% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.4987 |
1.34% |
5.53% |
20.66% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2097 |
0.69% |
1.32% |
4.74% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1.2183 |
0.69% |
1.33% |
4.85% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
65.5100 |
0.71% |
3.34% |
7.55% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/22 |
28.5.2026 |
152.2100 |
0.87% |
2.95% |
13.03% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
2436.5400 |
0.56% |
6.56% |
27.20% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1789.0100 |
0.11% |
4.14% |
14.88% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1379.8800 |
2.23% |
8.57% |
42.57% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
14640.1300 |
1.06% |
6.56% |
26.42% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/22 |
28.5.2026 |
954.5000 |
-1.01% |
0.62% |
7.20% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
2118.9700 |
1.10% |
5.35% |
22.69% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1230.1400 |
0.60% |
1.27% |
4.81% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1697.0000 |
0.92% |
3.90% |
16.16% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/22 |
28.5.2026 |
1487.0600 |
0.77% |
2.75% |
11.10% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
