| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
2116.1000 |
0.49% |
1.79% |
-1.26% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/3 |
16.1.2026 |
0.9434 |
1.34% |
- |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/53 |
30.12.2025 |
0.8971 |
0.95% |
4.12% |
36.44% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
2171.7900 |
1.09% |
5.29% |
3.55% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/3 |
16.1.2026 |
1.4265 |
-0.79% |
1.67% |
9.78% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/3 |
16.1.2026 |
2.2044 |
-0.73% |
1.63% |
9.34% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/3 |
16.1.2026 |
1.4429 |
-0.39% |
1.23% |
5.83% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/3 |
16.1.2026 |
1.0091 |
-0.39% |
-4.33% |
-0.22% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/3 |
16.1.2026 |
3.0885 |
-0.39% |
1.22% |
5.58% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.6414 |
-0.03% |
0.84% |
3.19% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.0066 |
-0.02% |
-2.25% |
0.38% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.0467 |
0.02% |
0.34% |
2.73% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.2262 |
0.18% |
1.57% |
9.30% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.2317 |
0.19% |
1.58% |
9.41% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.2000 |
0.18% |
1.33% |
7.23% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.1909 |
0.19% |
1.32% |
7.12% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/3 |
16.1.2026 |
1.2098 |
0.02% |
0.26% |
2.73% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1993.3200 |
0.43% |
3.21% |
13.68% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.2272 |
0.16% |
1.09% |
4.38% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.2203 |
0.59% |
1.67% |
6.97% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.4513 |
0.46% |
1.72% |
7.23% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.6067 |
0.71% |
2.29% |
9.65% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1773.1900 |
0.33% |
2.52% |
10.47% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1147.5000 |
0.23% |
1.94% |
4.99% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.4091 |
0.20% |
1.92% |
11.96% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.4017 |
0.20% |
1.91% |
11.85% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.1955 |
0.17% |
1.01% |
4.64% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1.2036 |
0.17% |
1.02% |
4.74% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/3 |
15.1.2026 |
63.7900 |
0.55% |
1.97% |
2.79% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/3 |
15.1.2026 |
146.0600 |
0.10% |
1.14% |
8.46% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
2226.9500 |
1.19% |
2.81% |
13.28% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1741.4100 |
1.22% |
4.49% |
20.44% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1141.6900 |
2.12% |
8.76% |
16.30% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/3 |
15.1.2026 |
13412.4800 |
1.03% |
5.10% |
9.11% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/3 |
15.1.2026 |
918.4100 |
2.87% |
5.06% |
-3.53% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1975.2300 |
0.42% |
3.20% |
13.50% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1216.1300 |
0.13% |
1.21% |
4.67% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1613.4400 |
0.33% |
2.51% |
10.30% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/3 |
15.1.2026 |
1437.6000 |
0.22% |
1.93% |
8.04% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
