| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
2052.0200 |
-0.79% |
-0.90% |
-1.80% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
30.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1.0880 |
-0.77% |
0.14% |
33.32% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
2323.5500 |
0.30% |
-1.79% |
16.39% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1.4867 |
-1.13% |
-1.69% |
6.62% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
2.3320 |
-1.32% |
-1.66% |
8.17% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1.4705 |
-0.88% |
-1.57% |
3.75% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1.0268 |
-0.88% |
-1.58% |
-2.17% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
3.1426 |
-0.88% |
-1.58% |
3.50% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.6250 |
-0.71% |
-1.69% |
0.17% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
0.9992 |
-0.70% |
-1.65% |
-2.56% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.0578 |
-0.16% |
-0.25% |
1.94% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2919 |
-0.45% |
-2.17% |
8.97% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2985 |
-0.46% |
-2.18% |
9.07% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2397 |
-0.47% |
-1.91% |
6.13% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2295 |
-0.48% |
-1.92% |
6.02% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1.2284 |
-0.04% |
0.04% |
2.44% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
2153.2800 |
-1.00% |
-1.58% |
14.19% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2308 |
-0.65% |
-1.77% |
2.22% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2523 |
-0.50% |
-2.10% |
5.50% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.4960 |
-0.69% |
-2.12% |
6.31% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.6877 |
-0.69% |
-2.34% |
9.41% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1870.8300 |
-0.79% |
-1.44% |
10.14% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1187.0300 |
-0.61% |
-1.30% |
3.73% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.5222 |
-0.44% |
-2.47% |
12.80% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.5132 |
-0.44% |
-2.48% |
12.68% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2022 |
-0.49% |
-1.60% |
2.44% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2111 |
-0.48% |
-1.59% |
2.54% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/38 |
16.9.2026 |
64.8800 |
-0.37% |
-1.29% |
4.56% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/38 |
16.9.2026 |
151.3200 |
-0.57% |
-0.90% |
6.20% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
2516.3200 |
-1.51% |
-1.48% |
19.82% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1818.8000 |
-0.11% |
-1.74% |
16.86% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1382.1500 |
-0.83% |
0.15% |
32.22% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/38 |
16.9.2026 |
14839.3200 |
-0.80% |
-0.16% |
18.30% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/38 |
16.9.2026 |
924.9600 |
-0.91% |
-4.31% |
3.78% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
2131.4000 |
-1.00% |
-1.59% |
14.01% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1223.9400 |
-0.40% |
-1.15% |
2.58% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1700.4300 |
-0.80% |
-1.45% |
9.96% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/38 |
16.9.2026 |
1485.4400 |
-0.61% |
-1.31% |
6.73% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
