| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2015.9700 |
2.79% |
1.64% |
1.56% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
0.9853 |
-0.81% |
- |
24.12% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/25 |
17.6.2026 |
1.0411 |
2.65% |
4.36% |
31.49% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2289.9100 |
1.33% |
2.77% |
19.07% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/25 |
17.6.2026 |
1.4733 |
1.14% |
0.94% |
14.99% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/25 |
17.6.2026 |
2.3144 |
1.15% |
1.44% |
16.39% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/25 |
17.6.2026 |
1.0341 |
0.88% |
1.53% |
2.17% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/25 |
17.6.2026 |
1.4801 |
0.88% |
1.55% |
8.35% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/25 |
17.6.2026 |
3.1650 |
0.88% |
1.54% |
8.10% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.6528 |
0.76% |
1.31% |
2.43% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.0151 |
0.75% |
1.33% |
-0.37% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.0560 |
0.26% |
0.51% |
2.43% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2972 |
1.61% |
2.28% |
15.14% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.3036 |
1.61% |
2.29% |
15.26% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2492 |
1.24% |
1.89% |
10.75% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2392 |
1.24% |
1.88% |
10.64% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/25 |
17.6.2026 |
1.2230 |
0.11% |
0.40% |
2.64% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2151.7100 |
2.22% |
2.19% |
22.84% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2494 |
0.95% |
1.57% |
5.27% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2695 |
1.37% |
1.67% |
10.58% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.5125 |
1.52% |
1.86% |
11.06% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.7010 |
1.92% |
2.12% |
15.45% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1877.7600 |
1.77% |
1.92% |
16.57% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1195.7800 |
1.40% |
1.75% |
8.38% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.5205 |
2.04% |
2.76% |
21.08% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.5119 |
2.04% |
2.75% |
20.96% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2170 |
0.79% |
1.38% |
5.32% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1.2257 |
0.79% |
1.39% |
5.43% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
65.8500 |
1.11% |
2.12% |
8.11% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/25 |
16.6.2026 |
152.3100 |
0.77% |
1.05% |
12.28% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2479.6200 |
1.52% |
6.00% |
27.52% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1821.1100 |
2.38% |
4.60% |
20.32% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1420.1500 |
5.36% |
4.89% |
44.77% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
14753.9000 |
1.75% |
3.33% |
28.21% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/25 |
16.6.2026 |
966.1300 |
0.24% |
0.16% |
8.43% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
2130.7200 |
2.21% |
2.18% |
22.64% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1238.8700 |
0.94% |
1.46% |
5.53% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1707.4200 |
1.77% |
1.91% |
16.38% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/25 |
16.6.2026 |
1497.0300 |
1.40% |
1.73% |
11.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
