ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 42 | 15-10-2026 | 1.0061 | 0.42% | 0.33% | -2.21% | |||
| 2026 / 41 | 08-10-2026 | 1.0019 | -0.07% | -0.43% | -2.35% | |||
| 2026 / 40 | 01-10-2026 | 1.0026 | -0.12% | -0.36% | - | |||
| 2026 / 39 | 23-09-2026 | 1.0038 | 0.10% | -0.67% | -1.90% | |||
| 2026 / 38 | 17-09-2026 | 1.0028 | -0.34% | -0.88% | -2.20% | |||
| 2026 / 37 | 10-09-2026 | 1.0062 | 0.00 | -0.96% | -1.92% | |||
| 2026 / 36 | 01-09-2026 | 1.0062 | -0.44% | -0.36% | -1.81% | |||
| 2026 / 35 | 27-08-2026 | 1.0106 | -0.11% | 0.08% | -1.49% | |||
| 2026 / 34 | 20-08-2026 | 1.0117 | -0.42% | 0.39% | -1.30% | |||
| 2026 / 33 | 13-08-2026 | 1.0160 | -0.21% | 0.30% | -0.77% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.0181 | 0.82% | 0.14% | -0.39% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.0098 | 0.20% | -0.84% | -0.98% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.0078 | -0.51% | -1.08% | -1.28% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.0130 | -0.36% | -0.31% | -0.65% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.0167 | -0.17% | 0.91% | -0.41% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.0184 | -0.04% | 0.95% | -0.29% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.0188 | 0.26% | 1.18% | -0.20% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.0162 | 0.86% | 1.64% | -0.26% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.0075 | -0.13% | 0.57% | -1.18% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.0088 | 0.19% | 0.50% | -1.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:18:41
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:18:41 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:18:41 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:18:41 |