ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.0150 | -0.30% | -0.17% | -0.87% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.0181 | 0.82% | 0.14% | -0.39% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.0098 | 0.20% | -0.84% | -0.98% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.0078 | -0.51% | -1.08% | -1.28% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.0130 | -0.36% | -0.31% | -0.65% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.0167 | -0.17% | 0.91% | -0.41% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.0184 | -0.04% | 0.95% | -0.29% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.0188 | 0.26% | 1.18% | -0.20% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.0162 | 0.86% | 1.64% | -0.26% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.0075 | -0.13% | 0.57% | -1.18% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.0088 | 0.19% | 0.50% | -1.15% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.0069 | 0.71% | 0.69% | -1.36% | |||
| 2026 / 21 | 21-05-2026 | 0.9998 | -0.20% | -0.60% | -1.92% | |||
| 2026 / 20 | 14-05-2026 | 1.0018 | -0.20% | -0.50% | -1.67% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.0038 | 0.38% | 0.12% | -1.79% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.0000 | -0.58% | - | -2.09% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.0058 | -0.10% | 1.13% | -1.44% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.0068 | 0.42% | 0.91% | -1.10% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.0026 | - | 0.61% | -1.36% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 0.9946 | -0.31% | -2.29% | -1.56% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:22:06
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:22:06 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:22:06 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:22:06 |