ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 44 | 30-10-2025 | 1.0278 | -0.27% | - | -0.70% | |||
| 2025 / 43 | 23-10-2025 | 1.0306 | 0.17% | 0.72% | -0.33% | |||
| 2025 / 42 | 16-10-2025 | 1.0288 | 0.27% | 0.33% | -0.77% | |||
| 2025 / 41 | 09-10-2025 | 1.0260 | - | 0.01% | -1.11% | |||
| 2025 / 39 | 25-09-2025 | 1.0232 | -0.21% | -0.26% | -1.84% | |||
| 2025 / 38 | 18-09-2025 | 1.0254 | -0.05% | 0.04% | -1.45% | |||
| 2025 / 37 | 11-09-2025 | 1.0259 | 0.11% | 0.20% | -1.27% | |||
| 2025 / 36 | 04-09-2025 | 1.0248 | -0.11% | 0.26% | -1.34% | |||
| 2025 / 35 | 28-08-2025 | 1.0259 | 0.09% | 0.60% | -0.70% | |||
| 2025 / 34 | 21-08-2025 | 1.0250 | 0.11% | 0.40% | -1.09% | |||
| 2025 / 33 | 14-08-2025 | 1.0239 | 0.18% | 0.42% | -1.09% | |||
| 2025 / 32 | 07-08-2025 | 1.0221 | 0.23% | 0.12% | -1.07% | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.0198 | -0.11% | -0.16% | -1.28% | |||
| 2025 / 30 | 24-07-2025 | 1.0209 | 0.13% | 0.01% | -0.66% | |||
| 2025 / 29 | 17-07-2025 | 1.0196 | -0.13% | 0.07% | -0.59% | |||
| 2025 / 28 | 10-07-2025 | 1.0209 | -0.05% | 0.14% | -0.33% | |||
| 2025 / 27 | 03-07-2025 | 1.0214 | 0.06% | 0.09% | 0.63% | |||
| 2025 / 26 | 26-06-2025 | 1.0208 | 0.19% | 0.00 | 0.78% | |||
| 2025 / 25 | 19-06-2025 | 1.0189 | -0.06% | -0.05% | 0.83% | |||
| 2025 / 24 | 12-06-2025 | 1.0195 | -0.10% | 0.07% | 1.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 16:13:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 15:13:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 10:13:27 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 23:13:27 |