ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 32 | 07-08-2025 | 1.0221 | 0.23% | 0.12% | -1.07% | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.0198 | -0.11% | -0.16% | -1.28% | |||
| 2025 / 30 | 24-07-2025 | 1.0209 | 0.13% | 0.01% | -0.66% | |||
| 2025 / 29 | 17-07-2025 | 1.0196 | -0.13% | 0.07% | -0.59% | |||
| 2025 / 28 | 10-07-2025 | 1.0209 | -0.05% | 0.14% | -0.33% | |||
| 2025 / 27 | 03-07-2025 | 1.0214 | 0.06% | 0.09% | 0.63% | |||
| 2025 / 26 | 26-06-2025 | 1.0208 | 0.19% | 0.00 | 0.78% | |||
| 2025 / 25 | 19-06-2025 | 1.0189 | -0.06% | -0.05% | 0.83% | |||
| 2025 / 24 | 12-06-2025 | 1.0195 | -0.10% | 0.07% | 1.20% | |||
| 2025 / 23 | 04-06-2025 | 1.0205 | -0.03% | -0.16% | 1.20% | |||
| 2025 / 22 | 29-05-2025 | 1.0208 | 0.14% | -0.05% | 1.68% | |||
| 2025 / 21 | 20-05-2025 | 1.0194 | 0.06% | -0.11% | 1.29% | |||
| 2025 / 20 | 15-05-2025 | 1.0188 | -0.32% | 0.08% | 1.01% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0221 | 0.08% | 0.56% | 1.30% | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.0213 | 0.08% | 0.52% | 2.06% | |||
| 2025 / 17 | 24-04-2025 | 1.0205 | 0.25% | 1.00% | 2.13% | |||
| 2025 / 16 | 15-04-2025 | 1.0180 | 0.16% | 0.92% | 1.64% | |||
| 2025 / 15 | 10-04-2025 | 1.0164 | 0.04% | 0.76% | 1.38% | |||
| 2025 / 14 | 03-04-2025 | 1.0160 | 0.55% | 0.90% | 0.79% | |||
| 2025 / 13 | 27-03-2025 | 1.0104 | 0.03% | -0.16% | 0.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:05
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:05 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:05 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:05 |