ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 3 | 16-01-2025 | 1.0028 | 0.20% | -3.49% | - | |||
| 2025 / 2 | 09-01-2025 | 1.0008 | -0.06% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02-01-2025 | 1.0014 | -3.69% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30-12-2024 | 1.0392 | -0.06% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 1.0398 | 0.07% | - | - | |||
| 2024 / 51 | 19-12-2024 | 1.0391 | - | - | - | |||
| 2024 / 46 | 14-11-2024 | 1.0382 | 0.36% | 0.14% | 2.48% | |||
| 2024 / 45 | 05-11-2024 | 1.0345 | -0.05% | -0.68% | 2.68% | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.0350 | 0.10% | -0.63% | 2.37% | |||
| 2024 / 43 | 23-10-2024 | 1.0340 | -0.27% | -0.81% | 3.13% | |||
| 2024 / 42 | 17-10-2024 | 1.0368 | -0.07% | -0.36% | 4.02% | |||
| 2024 / 41 | 10-10-2024 | 1.0375 | -0.39% | -0.15% | 3.48% | |||
| 2024 / 40 | 03-10-2024 | 1.0416 | -0.08% | 0.28% | 5.19% | |||
| 2024 / 39 | 26-09-2024 | 1.0424 | 0.18% | 0.90% | 5.68% | |||
| 2024 / 38 | 19-09-2024 | 1.0405 | 0.13% | 0.41% | 5.08% | |||
| 2024 / 37 | 12-09-2024 | 1.0391 | 0.04% | 0.38% | 4.61% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0387 | 0.54% | 0.53% | 4.82% | |||
| 2024 / 35 | 29-08-2024 | 1.0331 | -0.31% | 0.01% | 4.04% | |||
| 2024 / 34 | 22-08-2024 | 1.0363 | 0.11% | 0.84% | 4.62% | |||
| 2024 / 33 | 15-08-2024 | 1.0352 | 0.19% | 0.94% | 4.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:45:46
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:45:46 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:45:46 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:45:46 |