Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008473873
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: Europa Środkowa.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.4588 | -0.55% | -0.32% | 2.25% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.4669 | 0.58% | 0.23% | 3.01% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.4584 | 0.26% | -0.43% | 2.41% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.4546 | -0.28% | -0.68% | 2.35% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.4587 | -0.33% | -0.16% | 2.72% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.4635 | -0.08% | 0.40% | 3.15% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.4647 | 0.01% | 0.72% | 3.29% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.4646 | 0.24% | 0.58% | 3.50% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.4611 | 0.23% | 0.94% | 3.39% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.4577 | 0.23% | 0.96% | 3.28% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond | |||
| 13-08-2026 | 1.4602 | ||
| 12-08-2026 | 1.4593 | ||
| 11-08-2026 | 1.4588 | ||
| 10-08-2026 | 1.4597 | ||
| 07-08-2026 | 1.4669 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008473873 |
| LEI: | 315700G31XXEG4M3BC25 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond.
czas: 17 sierpnia 2026 11:55:38
| Londyn czas: | 17 sierpnia 2026 10:55:38 |
| NY czas: | 17 sierpnia 2026 05:55:38 |
| Tokio czas: | 17 sierpnia 2026 18:55:38 |