Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008476967
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: Europa Środkowa.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 2.6153 | 0.11% | 1.04% | 1.50% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 2.6123 | -0.37% | -0.18% | 1.47% | ||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 2.6219 | 1.06% | 0.76% | 1.56% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.5944 | 0.24% | -0.69% | 0.74% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.5883 | -1.10% | -1.45% | 0.49% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.6171 | 0.58% | 0.16% | 1.57% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.6020 | -0.40% | 0.42% | 1.13% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.6125 | -0.53% | 1.20% | 1.64% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 2.6264 | 0.51% | 1.19% | 2.39% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 2.6130 | 0.85% | 1.17% | 2.11% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond | |||
| 11-06-2026 | 2.6153 | ||
| 10-06-2026 | 2.6101 | ||
| 09-06-2026 | 2.6115 | ||
| 08-06-2026 | 2.6069 | ||
| 05-06-2026 | 2.6123 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008476967 |
| LEI: | 315700ATL1645Q264W07 |
| Depozytariusz: | Conseq Investment Management, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Sekcja inwestycyjna: | internet |
| Dane podstawowe o funduszu Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond.
czas: 22 czerwca 2026 23:02:17
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 22:02:17 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 17:02:17 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 06:02:17 |