Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV CZ0008044716, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAVSpółka inwestycyjna: Conseq Investment Management
ISIN CP: CZ0008044716
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: Europa Środkowa.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.3637 | 0.70% | -0.15% | 3.37% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.3542 | -0.58% | 0.13% | 2.20% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.3621 | -0.79% | 1.33% | 2.97% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.3729 | 0.53% | 2.04% | 3.76% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.3657 | 0.98% | 1.22% | 3.42% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.3525 | 0.62% | -0.71% | 2.63% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.3442 | -0.09% | -3.47% | 3.84% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.3454 | -0.28% | -3.16% | 4.13% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.3492 | -0.95% | -2.98% | 4.74% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.3622 | -2.18% | -1.43% | 6.05% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |||
| 07-05-2026 | 1.3637 | ||
| 06-05-2026 | 1.3620 | ||
| 05-05-2026 | 1.3522 | ||
| 04-05-2026 | 1.3530 | ||
| 30-04-2026 | 1.3542 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Conseq Investment Management |
| ISIN: | CZ0008044716 |
| LEI: | 315700EU8A7T13LK0E05 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Dane podstawowe o funduszu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV.
czas: 13 maja 2026 02:17:40
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:17:40 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:17:40 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:17:40 |