ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK AT0000639455, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ESPA Portfolio Bond Europe VT CZKSpółka inwestycyjna: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000639455
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 14-09-2026 | 2636.4800 | 0.01% | -2.15% | -2.71% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2636.2900 | -0.77% | -2.15% | -2.93% | ||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 2656.8500 | -0.31% | -1.36% | -1.95% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2665.2100 | 0.08% | -0.54% | -2.22% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2663.1500 | -1.16% | -0.25% | -2.13% | ||
| 2026 / 33 | 13-08-2026 | 2694.3500 | 0.03% | 0.02% | -1.33% | ||
| 2026 / 32 | 05-08-2026 | 2693.4200 | 0.51% | -0.46% | - | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2679.7400 | 0.38% | -1.63% | - | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2669.7100 | -0.90% | -2.44% | - | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2693.8300 | -0.45% | -0.86% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK | |||
| 18-09-2026 | 2651.7400 | ||
| 17-09-2026 | 2647.6900 | ||
| 16-09-2026 | 2637.7400 | ||
| 14-09-2026 | 2636.4800 | ||
| 11-09-2026 | 2636.2900 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000639455 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a. s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 15.1.2002 |
| Dane podstawowe o funduszu ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK.
czas: 20 września 2026 03:31:17
| Londyn czas: | 20 września 2026 02:31:17 |
| NY czas: | 19 września 2026 21:31:17 |
| Tokio czas: | 20 września 2026 10:31:17 |