ERSTE Bond Danubia VT CZK AT0000639398, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: ERSTE Bond Danubia VT CZKSpółka inwestycyjna: Česká spořitelna, a. s.
ISIN CP: AT0000639398
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 20 | 11-05-2026 | 3563.8700 | - | 0.58% | 3.22% | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 3540.3200 | -0.59% | - | 1.95% | ||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 3561.1600 | 0.00 | 1.59% | 2.69% | ||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 3561.1500 | 0.50% | 1.60% | 2.86% | ||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 3543.4800 | - | 0.66% | 2.09% | ||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 3505.3000 | 0.01% | - | 1.22% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 3504.9000 | -0.43% | - | 0.78% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 3520.0900 | - | - | 0.98% | ||
| 2025 / 49 | 02-12-2025 | 3501.7700 | 0.13% | -0.07% | - | ||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 3497.3000 | 0.25% | - | 0.46% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości ERSTE Bond Danubia VT CZK | |||
| 11-05-2026 | 3563.8700 | ||
| 30-04-2026 | 3540.3200 | ||
| 29-04-2026 | 3540.6200 | ||
| 28-04-2026 | 3548.7900 | ||
| 27-04-2026 | 3558.1900 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | Česká spořitelna, a. s. |
| ISIN: | AT0000639398 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Česká spořitelna, a. s. |
| Audytor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 15.1.2002 |
| Dane podstawowe o funduszu ERSTE Bond Danubia VT CZK | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu ERSTE Bond Danubia VT CZK, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE Bond Danubia VT CZK.
czas: 13 maja 2026 02:18:18
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:18:18 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:18:18 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:18:18 |