High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.7217 | 0.44% | 0.50% | 2.98% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.7142 | -0.03% | -0.08% | 3.00% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.7147 | -0.13% | -0.11% | 2.87% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.7169 | 0.22% | 0.50% | 3.25% | |||
| 2026 / 18 | 28-04-2026 | 1.7131 | -0.15% | - | 3.29% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.7156 | -0.06% | - | - | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.7166 | 0.49% | - | - | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.7083 | 0.96% | - | - | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1.6920 | - | - | 2.37% | |||
| 2025 / 49 | 01-12-2025 | 1.7060 | 0.01% | -0.11% | - | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.7058 | 0.26% | -0.12% | - | |||
| 2025 / 47 | 19-11-2025 | 1.7013 | -0.11% | -0.16% | - | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.7032 | -0.09% | 0.21% | - | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.7047 | -0.19% | 0.57% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.7079 | 0.23% | - | - | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.7040 | 0.26% | - | - | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.6996 | 0.27% | - | - | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.6950 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 03-09-2025 | 1.6925 | -0.14% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.6948 | -0.08% | 0.17% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 16:14:57
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 15:14:57 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 10:14:57 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 23:14:57 |