High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.7066 | -0.20% | -1.08% | - | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.7100 | -0.51% | -0.89% | - | |||
| 2026 / 36 | 02-09-2026 | 1.7188 | -0.27% | -0.42% | 1.55% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.7234 | 0.03% | - | 1.69% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.7228 | -0.14% | - | 1.57% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.7253 | -0.04% | - | 1.58% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.7260 | - | - | 1.83% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.7308 | 0.05% | 0.48% | 2.88% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.7300 | 0.17% | 0.48% | 3.14% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.7271 | 0.14% | 0.75% | 3.09% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.7246 | 0.12% | 0.58% | 2.88% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.7225 | 0.05% | 0.33% | 2.77% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.7217 | 0.44% | 0.50% | 2.98% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.7142 | -0.03% | -0.08% | 3.00% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.7147 | -0.13% | -0.11% | 2.87% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.7169 | 0.22% | 0.50% | 3.25% | |||
| 2026 / 18 | 28-04-2026 | 1.7131 | -0.15% | - | 3.29% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 1.7156 | -0.06% | - | - | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 1.7166 | 0.49% | - | - | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 1.7083 | 0.96% | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 20:00:55
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:00:55 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:00:55 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:00:55 |