High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.6961 | -0.14% | 0.43% | - | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.6984 | 0.20% | 0.79% | - | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.6950 | 0.18% | 0.57% | - | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.6919 | 0.18% | 0.56% | - | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.6889 | 0.23% | 0.69% | - | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.6851 | -0.02% | 0.58% | - | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.6854 | 0.18% | 0.54% | - | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.6824 | 0.30% | 0.38% | - | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.6773 | 0.12% | 0.32% | - | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.6753 | -0.06% | 0.67% | - | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.6763 | 0.01% | 0.57% | - | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.6761 | 0.25% | 0.80% | - | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.6719 | 0.46% | 0.80% | - | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.6642 | -0.16% | - | - | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.6668 | 0.24% | - | - | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 1.6628 | 0.25% | - | - | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.6586 | - | 0.35% | - | |||
| 2025 / 14 | 02-04-2025 | 1.6528 | -0.10% | - | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.6544 | - | - | - | |||
| 2019 / 12 | 21-03-2019 | 3.7 miliardy CZK | 1.4016 | 0.07% | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 17:11:25
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 16:11:25 |
| NY czas: | 3 czerwca 2026 11:11:25 |
| Tokio czas: | 4 czerwca 2026 00:11:25 |