Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2019 / 22 | 28-05-2019 | 17.4 milionów USD | 992.0500 | 2.16% | -8.27% | - | ||
| 2019 / 21 | 24-05-2019 | 17.1 milionów USD | 971.0700 | -1.29% | -9.73% | - | ||
| 2019 / 20 | 17-05-2019 | 17.3 milionów USD | 983.7800 | -3.44% | -13.40% | - | ||
| 2019 / 19 | 10-05-2019 | 18.0 milionów USD | 1018.8100 | -5.79% | -8.61% | - | ||
| 2019 / 18 | 30-04-2019 | 19.2 milionów USD | 1081.4400 | 0.54% | 0.53% | - | ||
| 2019 / 17 | 26-04-2019 | 19.1 milionów USD | 1075.6800 | -5.31% | -0.01% | - | ||
| 2019 / 16 | 18-04-2019 | 20.2 milionów USD | 1135.9800 | 1.90% | 5.84% | - | ||
| 2019 / 15 | 12-04-2019 | 19.9 milionów USD | 1114.8400 | -1.44% | 7.05% | - | ||
| 2019 / 14 | 04-04-2019 | 20.3 milionów USD | 1131.1800 | 5.15% | 11.23% | - | ||
| 2019 / 13 | 29-03-2019 | 19.2 milionów USD | 1075.7800 | 0.23% | 2.93% | - | ||
| 2019 / 12 | 21-03-2019 | 19.3 milionów USD | 1073.2600 | 3.06% | 9.51% | - | ||
| 2019 / 11 | 15-03-2019 | 18.7 milionów USD | 1041.4000 | 2.40% | 12.70% | - | ||
| 2019 / 10 | 08-03-2019 | 18.3 milionów USD | 1016.9500 | -2.70% | - | - | ||
| 2019 / 9 | 01-03-2019 | 18.8 milionów USD | 1045.1700 | 6.64% | - | - | ||
| 2019 / 8 | 22-02-2019 | 17.6 milionów USD | 980.1000 | 6.07% | - | - | ||
| 2019 / 7 | 15-02-2019 | 16.7 milionów USD | 924.0300 | - | - | - | ||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 15.2 milionów USD | 1052.9700 | 1.65% | -2.37% | 15.91% | ||
| 2015 / 50 | 10-12-2015 | 15.0 milionów USD | 1035.9200 | -3.85% | -3.95% | 18.51% | ||
| 2015 / 49 | 03-12-2015 | 15.7 milionów USD | 1077.4000 | -0.64% | -1.89% | 25.72% | ||
| 2015 / 48 | 26-11-2015 | 15.8 milionów USD | 1084.3900 | -0.57% | 4.68% | 40.67% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 18:10:28
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 17:10:28 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 12:10:28 |
| Tokio czas: | 19 sierpnia 2026 01:10:28 |