Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień |
data
publikacja |
WAN, majątek |
Ilość JU |
kurs |
zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
|
| 2014 / 34 |
22-08-2014 |
25.4 milionów USD |
|
657.2100 |
0.06% |
4.67% |
7.17% |
| 2014 / 33 |
14-08-2014 |
25.4 milionów USD |
|
656.8300 |
0.46% |
9.56% |
5.85% |
| 2014 / 32 |
08-08-2014 |
25.4 milionów USD |
|
653.8400 |
0.68% |
10.63% |
6.25% |
| 2014 / 31 |
01-08-2014 |
25.4 milionów USD |
|
649.4200 |
3.43% |
9.22% |
7.62% |
| 2014 / 30 |
25-07-2014 |
25.4 milionów USD |
|
627.8700 |
4.73% |
7.75% |
5.33% |
| 2014 / 29 |
18-07-2014 |
22.3 miliony USD |
|
599.5300 |
1.45% |
4.29% |
3.73% |
| 2014 / 28 |
11-07-2014 |
22.3 miliony USD |
|
590.9900 |
-0.60% |
0.50% |
-1.38% |
| 2014 / 27 |
04-07-2014 |
22.3 miliony USD |
|
594.5800 |
2.04% |
3.13% |
1.64% |
| 2014 / 26 |
27-06-2014 |
22.3 miliony USD |
|
582.7000 |
1.36% |
0.09% |
1.41% |
| 2014 / 25 |
20-06-2014 |
22.3 miliony USD |
|
574.8700 |
-2.24% |
-0.38% |
-5.55% |
| 2014 / 24 |
13-06-2014 |
21.3 miliony USD |
|
588.0600 |
1.99% |
2.74% |
-6.62% |
| 2014 / 23 |
05-06-2014 |
21.3 miliony USD |
|
576.5600 |
-0.97% |
1.24% |
-10.81% |
| 2014 / 22 |
28-05-2014 |
21.3 miliony USD |
|
582.2000 |
0.89% |
1.64% |
-14.35% |
| 2014 / 21 |
23-05-2014 |
21.3 miliony USD |
|
577.0500 |
0.82% |
0.08% |
-14.49% |
| 2014 / 20 |
16-05-2014 |
21.3 miliony USD |
|
572.3700 |
0.50% |
-4.59% |
-14.92% |
| 2014 / 19 |
09-05-2014 |
21.3 miliony USD |
|
569.5100 |
-0.58% |
-5.85% |
-13.82% |
| 2014 / 18 |
30-04-2014 |
21.3 miliony USD |
|
572.8200 |
-0.66% |
-2.70% |
- |
| 2014 / 17 |
25-04-2014 |
21.3 miliony USD |
|
576.6000 |
-3.88% |
-0.54% |
- |
| 2014 / 16 |
17-04-2014 |
23.1 miliony USD |
|
599.8900 |
-0.83% |
3.29% |
- |
| 2014 / 15 |
09-04-2014 |
23.1 miliony USD |
|
604.8900 |
2.75% |
5.85% |
- |
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X
czas: 18 grudnia 2024 19:51:25
| Londyn czas: | 18 grudnia 2024 18:51:25 |
| NY czas: | 18 grudnia 2024 13:51:25 |
| Tokio czas: | 19 grudnia 2024 03:51:25 |
Zobrazit sloupec
