Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1084.9800 | 1.64% | 2.30% | 11.04% | |||
| 2025 / 10 | 06-03-2025 | 1067.5200 | -0.07% | 3.54% | 10.27% | |||
| 2025 / 9 | 27-02-2025 | 1068.2500 | 0.98% | 3.80% | 10.65% | |||
| 2025 / 8 | 20-02-2025 | 1057.9000 | -0.25% | 2.05% | 11.21% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 1060.5400 | 2.86% | 4.63% | - | |||
| 2025 / 6 | 06-02-2025 | 1031.0500 | 0.19% | 2.26% | - | |||
| 2025 / 5 | 27-01-2025 | 1029.1200 | -0.73% | -3.94% | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 1036.6600 | 2.27% | -3.24% | - | |||
| 2025 / 3 | 16-01-2025 | 1013.6500 | 0.54% | - | - | |||
| 2025 / 2 | 09-01-2025 | 1008.2300 | -1.65% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02-01-2025 | 1025.1100 | -4.32% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30-12-2024 | 1074.5400 | 0.30% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 24-12-2024 | 1071.3500 | - | - | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1079.1400 | -2.63% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 45 | 06-11-2024 | 1108.2500 | 3.14% | 2.89% | - | |||
| 2024 / 44 | 30-10-2024 | 1074.5600 | -1.22% | -4.56% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1087.8700 | 0.80% | 4.81% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1079.2400 | 0.19% | 21.00% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1077.1600 | -4.33% | 22.96% | - | |||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 1125.9200 | 8.48% | 22.15% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:34:25
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:34:25 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:34:25 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:34:25 |