Horizon Access Fund China, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1037.9500 | 16.37% | 12.61% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 891.9600 | 1.82% | -2.59% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 876.0000 | -2.34% | -4.69% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 896.9500 | -2.69% | -2.13% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 921.7400 | 0.66% | -0.19% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 915.7000 | -0.37% | -0.86% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 919.1400 | 0.29% | -3.85% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 916.5100 | -0.76% | -2.72% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 923.5100 | -0.01% | -0.42% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 923.6000 | -3.39% | -1.30% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 955.9600 | 1.47% | 0.89% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 942.1200 | 1.59% | -1.81% | - | |||
| 2024 / 27 | 05-07-2024 | 927.4000 | -0.90% | -4.15% | - | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 935.8100 | -1.24% | -3.48% | - | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 947.5300 | -1.25% | -2.81% | - | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 959.5000 | -0.83% | -3.04% | - | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 967.5500 | -0.20% | -2.03% | - | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 969.5100 | -0.55% | -1.00% | - | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 974.9100 | -1.48% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 20 | 16-05-2024 | 989.5700 | 0.20% | 2.85% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:59:49
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:59:49 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:59:49 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:59:49 |